О'КЕЙ ООО БО 001Р-07 (RU000A10B2J9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | О'КЕЙ Б1Р7 |
| Наименование полное: | О'КЕЙ ООО БО 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10B2J9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ИНН 7826087713) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 13.03.2025 |
| Дата оферты: | 10.06.2026 (408 дн.) |
| Дата погашения: | 19.02.2035 (3584 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.06.2026 (404 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,40 RUB (101,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,04 RUB (102,70%) |
| НКД: | 11,64 RUB |
| Доходность текущая: | 24,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,53% год. |
| Доходность номинальная: | 25,08% год. |
| Доходность простая: | 24,18% год. |
| Дюрация: | 1 359 дн. (3,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 065 дн. (2,92 лет) |
| Выпуклость: | 16,53 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,00% год. |
| Доходность номинальная: | 23,80% год. |
| Доходность простая: | 22,93% год. |
| Дюрация: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 281 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: | 1,26 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,00% год. |
| Доходность номинальная: | 23,80% год. |
| Доходность простая: | 22,93% год. |
| Дюрация: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 281 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: | 1,26 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,54 | 27,87% | 27,28% | 27,28% |
| 100,64 | 27,84% | 27,15% | 27,15% |
| 100,74 | 27,80% | 27,03% | 27,03% |
| 100,84 | 27,77% | 26,90% | 26,90% |
| 100,94 | 27,74% | 26,77% | 26,77% |
| 101,04 | 27,70% | 26,64% | 26,64% |
| 101,14 | 27,67% | 26,51% | 26,51% |
| 101,24 | 27,63% | 26,38% | 26,38% |
| 101,34 | 27,60% | 26,26% | 26,26% |
| 101,44 | 27,57% | 26,13% | 26,13% |
| 101,54 | 27,53% | 26,00% | 26,00% |
| 101,64 | 27,50% | 25,88% | 25,88% |
| 101,74 | 27,47% | 25,75% | 25,75% |
| 101,84 | 27,43% | 25,63% | 25,63% |
| 101,94 | 27,40% | 25,50% | 25,50% |
| 102,04 | 27,37% | 25,37% | 25,37% |
| 102,14 | 27,34% | 25,25% | 25,25% |
| 102,24 | 27,30% | 25,12% | 25,12% |
| 102,34 | 27,27% | 25,00% | 25,00% |
| 102,44 | 27,24% | 24,88% | 24,88% |
| 102,54 | 27,20% | 24,75% | 24,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.04.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 12.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 11.06.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 11.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 10.08.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 09.09.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 09.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 08.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 08.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 07.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 06.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 08.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 07.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 07.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 06.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 10.06.2026 | – | – | 01.06.2026 – 05.06.2026 |
| 17. | 06.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 05.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 23.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 23.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 22.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 21.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 20.02.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 22.03.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 21.04.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 20.06.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 20.07.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 19.08.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 18.09.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 18.10.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 17.11.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 17.12.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 16.01.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 15.02.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 17.03.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 16.04.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 16.05.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 15.06.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 15.07.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 14.08.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 13.09.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 13.10.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 12.11.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 12.12.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 11.01.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 10.02.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 12.03.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 11.04.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 11.05.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 10.06.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 10.07.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 09.08.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 08.09.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 08.10.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 07.11.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 07.12.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 06.01.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 05.02.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 06.03.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 05.04.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 05.05.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 04.06.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 04.07.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 03.08.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 02.09.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 02.10.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 01.11.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 01.12.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 31.12.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 30.01.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 01.03.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 31.03.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 30.04.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 30.05.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 29.06.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 29.07.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 28.08.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 27.09.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 27.10.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 26.11.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 26.12.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 25.01.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 24.02.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 26.03.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 25.04.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 25.05.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 24.06.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 24.07.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 23.08.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 22.09.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 22.10.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 21.11.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 21.12.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 20.01.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 19.02.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
