НОВАТЭК 001Р-04 (RU000A10BV55)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НОВАТЭК1Р4 |
| Наименование полное: | НОВАТЭК 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10BV55 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (ИНН 6316031581) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.06.2025 |
| Дата оферты: | 29.05.2030 (1790 дн.) |
| Дата погашения: | 29.05.2030 (1790 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,16 USD (7,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 037,00 USD (103,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 247,35 USD (124,74%) |
| НКД: | 210,35 USD |
| Доходность текущая: | 7,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,23% год. |
| Доходность номинальная: | 2,22% год. |
| Доходность простая: | 2,00% год. |
| Дюрация: | 1 537 дн. (4,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 503 дн. (4,12 лет) |
| Выпуклость: | 22,72 |
| PVBP: | -0,50 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 2,23% год. |
| Доходность номинальная: | 2,22% год. |
| Доходность простая: | 2,00% год. |
| Дюрация: | 1 537 дн. (4,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 503 дн. (4,12 лет) |
| Выпуклость: | 22,72 |
| PVBP: | -0,50 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 102,70 | 2,43% | 2,43% |
| 102,80 | 2,41% | 2,41% |
| 102,90 | 2,39% | 2,39% |
| 103,00 | 2,37% | 2,37% |
| 103,10 | 2,35% | 2,35% |
| 103,20 | 2,33% | 2,33% |
| 103,30 | 2,31% | 2,31% |
| 103,40 | 2,29% | 2,29% |
| 103,50 | 2,27% | 2,27% |
| 103,60 | 2,25% | 2,25% |
| 103,70 | 2,23% | 2,23% |
| 103,80 | 2,22% | 2,22% |
| 103,90 | 2,20% | 2,20% |
| 104,00 | 2,18% | 2,18% |
| 104,10 | 2,16% | 2,16% |
| 104,20 | 2,14% | 2,14% |
| 104,30 | 2,12% | 2,12% |
| 104,40 | 2,10% | 2,10% |
| 104,50 | 2,08% | 2,08% |
| 104,60 | 2,06% | 2,06% |
| 104,70 | 2,04% | 2,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 2. | 23.08.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 3. | 22.09.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 4. | 22.10.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 5. | 21.11.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 6. | 21.12.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 7. | 20.01.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 8. | 19.02.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 9. | 21.03.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 10. | 20.04.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 11. | 20.05.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 12. | 19.06.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 13. | 19.07.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 14. | 18.08.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 15. | 17.09.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 16. | 17.10.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 17. | 16.11.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 18. | 16.12.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 19. | 15.01.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 20. | 14.02.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 21. | 16.03.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 22. | 15.04.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 23. | 15.05.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 24. | 14.06.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 25. | 14.07.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 26. | 13.08.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 27. | 12.09.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 28. | 12.10.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 29. | 11.11.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 30. | 11.12.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 31. | 10.01.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 32. | 09.02.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 33. | 10.03.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 34. | 09.04.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 35. | 09.05.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 36. | 08.06.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 37. | 08.07.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 38. | 07.08.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 39. | 06.09.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 40. | 06.10.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 41. | 05.11.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 42. | 05.12.2028 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 43. | 04.01.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 44. | 03.02.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 45. | 05.03.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 46. | 04.04.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 47. | 04.05.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 48. | 03.06.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 49. | 03.07.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 50. | 02.08.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 51. | 01.09.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 52. | 01.10.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 53. | 31.10.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 54. | 30.11.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 55. | 30.12.2029 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 56. | 29.01.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 57. | 28.02.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 58. | 30.03.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 59. | 29.04.2030 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 60. | 29.05.2030 | 6,16 (7,50%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
