Томская область 34074 (RU000A10BW70)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Томскобл25 |
| Наименование полное: | Томская область 34074 |
| ISIN: | RU000A10BW70 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Департамент финансов Томской области (ИНН 7000000885) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 13.03.2028 (635 дн.) |
| Дата погашения: | 13.03.2028 (635 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.05.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,00 RUB (18,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 063,50 RUB (106,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 077,00 RUB (107,70%) |
| НКД: | 13,50 RUB |
| Доходность текущая: | 17,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,86% год. |
| Доходность номинальная: | 14,09% год. |
| Доходность простая: | 12,74% год. |
| Дюрация: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 455 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,81 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,86% год. |
| Доходность номинальная: | 14,09% год. |
| Доходность простая: | 12,74% год. |
| Дюрация: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 455 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,81 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 105,35 | 15,61% | 15,61% |
| 105,45 | 15,53% | 15,53% |
| 105,55 | 15,46% | 15,46% |
| 105,65 | 15,38% | 15,38% |
| 105,75 | 15,31% | 15,31% |
| 105,85 | 15,23% | 15,23% |
| 105,95 | 15,16% | 15,16% |
| 106,05 | 15,08% | 15,08% |
| 106,15 | 15,01% | 15,01% |
| 106,25 | 14,93% | 14,93% |
| 106,35 | 14,86% | 14,86% |
| 106,45 | 14,78% | 14,78% |
| 106,55 | 14,71% | 14,71% |
| 106,65 | 14,63% | 14,63% |
| 106,75 | 14,56% | 14,56% |
| 106,85 | 14,48% | 14,48% |
| 106,95 | 14,41% | 14,41% |
| 107,05 | 14,34% | 14,34% |
| 107,15 | 14,26% | 14,26% |
| 107,25 | 14,19% | 14,19% |
| 107,35 | 14,12% | 14,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.07.2025 | 14,00 (18,25%) | – | – |
| 2. | 24.08.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 3. | 23.09.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 4. | 23.10.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 5. | 22.11.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 6. | 22.12.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 7. | 21.01.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 8. | 20.02.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 9. | 22.03.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 10. | 21.04.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 11. | 21.05.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 12. | 20.06.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 13. | 20.07.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 14. | 19.08.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 15. | 18.09.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 16. | 18.10.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 17. | 17.11.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 18. | 17.12.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 19. | 16.01.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 20. | 15.02.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 21. | 17.03.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 22. | 16.04.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 23. | 16.05.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 24. | 15.06.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 25. | 15.07.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 26. | 14.08.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 27. | 13.09.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 28. | 13.10.2027 | 15,00 (18,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 29. | 12.11.2027 | 12,00 (18,25%) | – | – |
| 30. | 12.12.2027 | 12,00 (18,25%) | – | – |
| 31. | 11.01.2028 | 12,00 (18,25%) | – | – |
| 32. | 10.02.2028 | 12,00 (18,25%) | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | 12,80 (18,25%) | 800,00 (80,00%) | Оферта |
