"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-05 (RU000A10BZQ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СэтлГрБ2P5 |
| Наименование полное: | "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-05 |
| ISIN: | RU000A10BZQ9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.06.2028 (733 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.06.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.07.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,50 RUB (100,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,36 RUB (101,24%) |
| НКД: | 9,86 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,28% год. |
| Доходность номинальная: | 18,02% год. |
| Доходность простая: | 17,58% год. |
| Дюрация: | 616 дн. (1,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 516 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,42 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,25 | 19,98% |
| 99,35 | 19,91% |
| 99,45 | 19,84% |
| 99,55 | 19,77% |
| 99,65 | 19,70% |
| 99,75 | 19,63% |
| 99,85 | 19,56% |
| 99,95 | 19,49% |
| 100,05 | 19,42% |
| 100,15 | 19,35% |
| 100,25 | 19,28% |
| 100,35 | 19,21% |
| 100,45 | 19,14% |
| 100,55 | 19,07% |
| 100,65 | 19,00% |
| 100,75 | 18,93% |
| 100,85 | 18,86% |
| 100,95 | 18,79% |
| 101,05 | 18,72% |
| 101,15 | 18,65% |
| 101,25 | 18,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.08.2025 | 19,15 (0,00%) | – | – |
| 2. | 05.09.2025 | 17,67 (0,00%) | – | – |
| 3. | 05.10.2025 | 17,29 (0,00%) | – | – |
| 4. | 04.11.2025 | 16,82 (0,00%) | – | – |
| 5. | 04.12.2025 | 16,44 (0,00%) | – | – |
| 6. | 03.01.2026 | 16,36 (0,00%) | – | – |
| 7. | 02.02.2026 | 16,03 (0,00%) | – | – |
| 8. | 04.03.2026 | 15,89 (0,00%) | – | – |
| 9. | 03.04.2026 | 15,55 (0,00%) | – | – |
| 10. | 03.05.2026 | 15,21 (0,00%) | – | – |
| 11. | 02.06.2026 | 14,79 (0,00%) | – | – |
| 12. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 29.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 27.02.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.09.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 25.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 24.12.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 23.01.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 22.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 23.03.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 22.04.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 21.06.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
