Брусника 002Р-04 (RU000A10C8F3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Брус 2Р04 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-04 |
| ISIN: | RU000A10C8F3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.07.2028 (1073 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.08.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.09.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,67 RUB (21,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,20 RUB (100,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,09 RUB (101,51%) |
| НКД: | 5,89 RUB |
| Доходность текущая: | 21,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,14% год. |
| Доходность номинальная: | 21,37% год. |
| Доходность простая: | 20,81% год. |
| Дюрация: | 803 дн. (2,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 652 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,28 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,92 | 23,70% |
| 100,02 | 23,64% |
| 100,12 | 23,58% |
| 100,22 | 23,53% |
| 100,32 | 23,47% |
| 100,42 | 23,42% |
| 100,52 | 23,36% |
| 100,62 | 23,31% |
| 100,72 | 23,25% |
| 100,82 | 23,20% |
| 100,92 | 23,14% |
| 101,02 | 23,08% |
| 101,12 | 23,03% |
| 101,22 | 22,97% |
| 101,32 | 22,92% |
| 101,42 | 22,87% |
| 101,52 | 22,81% |
| 101,62 | 22,76% |
| 101,72 | 22,70% |
| 101,82 | 22,65% |
| 101,92 | 22,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.09.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 2. | 07.10.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 06.11.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 06.12.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 5. | 05.01.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 6. | 04.02.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 06.03.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 8. | 05.04.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 05.05.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 10. | 04.06.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 11. | 04.07.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 12. | 03.08.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 13. | 02.09.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 14. | 02.10.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 15. | 01.11.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 16. | 01.12.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 17. | 31.12.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 18. | 30.01.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 19. | 01.03.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 20. | 31.03.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 21. | 30.04.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 22. | 30.05.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 23. | 29.06.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 24. | 29.07.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 25. | 28.08.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 26. | 27.09.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 27. | 27.10.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 28. | 26.11.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 29. | 26.12.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 30. | 25.01.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 31. | 24.02.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 32. | 25.03.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 33. | 24.04.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 34. | 24.05.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 35. | 23.06.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 36. | 23.07.2028 | 17,67 (21,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
