Брусника 002Р-04 (RU000A10C8F3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Брус 2Р04 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-04 |
| ISIN: | RU000A10C8F3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.07.2028 (793 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.05.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,67 RUB (21,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,60 RUB (99,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,38 RUB (101,14%) |
| НКД: | 11,78 RUB |
| Доходность текущая: | 21,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,65% год. |
| Доходность номинальная: | 21,80% год. |
| Доходность простая: | 21,19% год. |
| Дюрация: | 634 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 513 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,42 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,96 | 24,36% |
| 99,06 | 24,29% |
| 99,16 | 24,22% |
| 99,26 | 24,15% |
| 99,36 | 24,08% |
| 99,46 | 24,01% |
| 99,56 | 23,94% |
| 99,66 | 23,86% |
| 99,76 | 23,79% |
| 99,86 | 23,72% |
| 99,96 | 23,65% |
| 100,06 | 23,58% |
| 100,16 | 23,51% |
| 100,26 | 23,44% |
| 100,36 | 23,37% |
| 100,46 | 23,30% |
| 100,56 | 23,23% |
| 100,66 | 23,16% |
| 100,76 | 23,09% |
| 100,86 | 23,02% |
| 100,96 | 22,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.09.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 2. | 07.10.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 06.11.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 06.12.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 5. | 05.01.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 6. | 04.02.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 06.03.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 8. | 05.04.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 05.05.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 10. | 04.06.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 11. | 04.07.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 12. | 03.08.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 13. | 02.09.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 14. | 02.10.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 15. | 01.11.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 16. | 01.12.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 17. | 31.12.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 18. | 30.01.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 19. | 01.03.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 20. | 31.03.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 21. | 30.04.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 22. | 30.05.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 23. | 29.06.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 24. | 29.07.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 25. | 28.08.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 26. | 27.09.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 27. | 27.10.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 28. | 26.11.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 29. | 26.12.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 30. | 25.01.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 31. | 24.02.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 32. | 25.03.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 33. | 24.04.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 34. | 24.05.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 35. | 23.06.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 36. | 23.07.2028 | 17,67 (21,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
