АФК Система БО 002Р-07 (RU000A10DPV6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sСистем2P7 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-07 |
| ISIN: | RU000A10DPV6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.11.2027 (529 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 750 000 шт. (2 750 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.06.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.07.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,00 RUB (100,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,29 RUB (101,53%) |
| НКД: | 7,29 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,85% год. |
| Доходность номинальная: | 18,53% год. |
| Доходность простая: | 18,07% год. |
| Дюрация: | 464 дн. (1,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 387 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,11 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,80 | 20,79% |
| 99,90 | 20,70% |
| 100,00 | 20,60% |
| 100,10 | 20,51% |
| 100,20 | 20,41% |
| 100,30 | 20,32% |
| 100,40 | 20,23% |
| 100,50 | 20,13% |
| 100,60 | 20,04% |
| 100,70 | 19,95% |
| 100,80 | 19,85% |
| 100,90 | 19,76% |
| 101,00 | 19,67% |
| 101,10 | 19,58% |
| 101,20 | 19,48% |
| 101,30 | 19,39% |
| 101,40 | 19,30% |
| 101,50 | 19,21% |
| 101,60 | 19,12% |
| 101,70 | 19,03% |
| 101,80 | 18,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.01.2026 | 17,18 (0,00%) | – | – |
| 2. | 02.02.2026 | 16,85 (0,00%) | – | – |
| 3. | 04.03.2026 | 16,71 (0,00%) | – | – |
| 4. | 03.04.2026 | 16,37 (0,00%) | – | – |
| 5. | 03.05.2026 | 16,03 (0,00%) | – | – |
| 6. | 02.06.2026 | 15,62 (0,00%) | – | – |
| 7. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 29.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 27.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 25.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 25.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 24.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
