Первое кол.бюро НАО 001Р-09 (RU000A10E804)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКБ 1Р-09 |
| Наименование полное: | Первое кол.бюро НАО 001Р-09 |
| ISIN: | RU000A10E804 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 13.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.03.2028 (702 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 250 000 шт. (1 250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.04.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,99 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,60 RUB (100,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,06 RUB (101,71%) |
| НКД: | 9,46 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,01% год. |
| Доходность номинальная: | 20,40% год. |
| Доходность простая: | 18,75% год. |
| Дюрация: | 555 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 455 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,76 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,76 | 22,81% |
| 99,86 | 22,73% |
| 99,96 | 22,65% |
| 100,06 | 22,57% |
| 100,16 | 22,49% |
| 100,26 | 22,41% |
| 100,36 | 22,33% |
| 100,46 | 22,25% |
| 100,56 | 22,17% |
| 100,66 | 22,09% |
| 100,76 | 22,01% |
| 100,86 | 21,93% |
| 100,96 | 21,85% |
| 101,06 | 21,77% |
| 101,16 | 21,70% |
| 101,26 | 21,62% |
| 101,36 | 21,54% |
| 101,46 | 21,46% |
| 101,56 | 21,38% |
| 101,66 | 21,31% |
| 101,76 | 21,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.2026 | 15,99 (0,00%) | – | – |
| 2. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 05.12.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 23. | 04.01.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 24. | 03.02.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 04.03.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
