Лид Капитал 001Р-02 (RU000A10FT14)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛК 001Р-02 |
| Наименование полное: | Лид Капитал 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10FT14 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лид Капитал" (ИНН 9703192310) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.08.2029 (1067 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 117 025 шт. (11 702 500,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.10.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,11 USD (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 92,00 USD (92,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 92,52 USD (92,52%) |
| НКД: | 0,52 USD |
| Доходность текущая: | 14,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,36% год. |
| Доходность номинальная: | 17,22% год. |
| Доходность простая: | 17,54% год. |
| Дюрация: | 873 дн. (2,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 738 дн. (2,02 лет) |
| Выпуклость: | 6,36 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,00 | 18,90% |
| 91,10 | 18,85% |
| 91,20 | 18,80% |
| 91,30 | 18,74% |
| 91,40 | 18,69% |
| 91,50 | 18,63% |
| 91,60 | 18,58% |
| 91,70 | 18,53% |
| 91,80 | 18,47% |
| 91,90 | 18,42% |
| 92,00 | 18,36% |
| 92,10 | 18,31% |
| 92,20 | 18,26% |
| 92,30 | 18,20% |
| 92,40 | 18,15% |
| 92,50 | 18,10% |
| 92,60 | 18,05% |
| 92,70 | 17,99% |
| 92,80 | 17,94% |
| 92,90 | 17,89% |
| 93,00 | 17,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.09.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 2. | 02.10.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 3. | 01.11.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 4. | 01.12.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 5. | 31.12.2026 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 6. | 30.01.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 7. | 01.03.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 8. | 31.03.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 9. | 30.04.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 10. | 30.05.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 11. | 29.06.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 12. | 29.07.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 13. | 28.08.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 14. | 27.09.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 15. | 27.10.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 16. | 26.11.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 17. | 26.12.2027 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 18. | 25.01.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 19. | 24.02.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 20. | 25.03.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 21. | 24.04.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 22. | 24.05.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 23. | 23.06.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 24. | 23.07.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 25. | 22.08.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 26. | 21.09.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 27. | 21.10.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 28. | 20.11.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 29. | 20.12.2028 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 30. | 19.01.2029 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 31. | 18.02.2029 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 32. | 20.03.2029 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 33. | 19.04.2029 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 34. | 19.05.2029 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 35. | 18.06.2029 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 36. | 18.07.2029 | 1,11 (13,50%) | – | – |
| 37. | 17.08.2029 | 1,11 (13,50%) | 100,00 (100,00%) | – |
