ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 (SU26219RMFS4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26219 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 |
| ISIN: | RU000A0JWM07 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.06.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.09.2026 (444 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2025 (102 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.09.2025 (80 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,64 RUB (7,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 923,98 RUB (92,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 930,35 RUB (93,04%) |
| НКД: | 6,37 RUB |
| Доходность текущая: | 8,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,95% год. |
| Доходность номинальная: | 15,97% год. |
| Доходность простая: | 16,40% год. |
| Дюрация: | 423 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 361 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: | 1,86 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,40 | 18,05% |
| 91,50 | 17,94% |
| 91,60 | 17,83% |
| 91,70 | 17,72% |
| 91,80 | 17,61% |
| 91,90 | 17,50% |
| 92,00 | 17,39% |
| 92,10 | 17,28% |
| 92,20 | 17,17% |
| 92,30 | 17,06% |
| 92,40 | 16,95% |
| 92,50 | 16,84% |
| 92,60 | 16,74% |
| 92,70 | 16,63% |
| 92,80 | 16,52% |
| 92,90 | 16,41% |
| 93,00 | 16,31% |
| 93,10 | 16,20% |
| 93,20 | 16,09% |
| 93,30 | 15,99% |
| 93,40 | 15,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2016 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 2. | 29.03.2017 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 3. | 27.09.2017 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 4. | 28.03.2018 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 5. | 26.09.2018 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 6. | 27.03.2019 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 7. | 25.09.2019 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 8. | 25.03.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 9. | 23.09.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 10. | 24.03.2021 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 11. | 22.09.2021 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 12. | 23.03.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 13. | 21.09.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 14. | 22.03.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 15. | 20.09.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 16. | 20.03.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 17. | 18.09.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 18. | 19.03.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 19. | 17.09.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 20. | 18.03.2026 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 21. | 16.09.2026 | 38,64 (7,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
