| Общая информация |
| Наименование: |
CL-42 |
| Наименование полное: |
Lumen Tech, Inc 7.65 15/3/42 |
| ISIN: |
US156700AT34 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
CenturyLink Technology UK Ltd. (ИНН ) |
| Уровень листинга: |
|
| |
| Дата размещения: |
12.03.2012 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.03.2042 (6137 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
650 000 шт. (650 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.03.2025 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.09.2025 (112 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
38,25 USD (7,65%) |
| Дата последнего известного купона: |
15.09.2025 (112 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 USD (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 014,97 USD (101,50%) |
| НКД: |
14,97 USD |
| Доходность текущая: |
7,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,65% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,36% год. |
| Доходность номинальная: |
0,36% год. |
| Доходность простая: |
0,36% год. |
| Дюрация: |
5 910 дн. (16,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
5 889 дн. (16,13 лет) |
| Выпуклость: |
286,17 |
| PVBP: |
-1,49 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
7,67% год. |
| Доходность номинальная: |
7,46% год. |
| Доходность простая: |
7,48% год. |
| Дюрация: |
112 дн. (0,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
104 дн. (0,28 лет) |
| Выпуклость: |
0,35 |
| PVBP: |
-0,03 |
