| Общая информация |
| Наименование: |
GMKN-25 |
| Наименование полное: |
MMC Finance DAC 11/09/25 |
| ISIN: |
XS2134628069 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
MMC Finance Designated Activity Company (ИНН ) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.09.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.09.2025 (76 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.03.2025 (108 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.09.2025 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
12,75 USD (2,55%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
966,00 USD (96,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
973,51 USD (97,35%) |
| НКД: |
7,51 USD |
| Доходность текущая: |
2,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,97% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,90% год. |
| Доходность номинальная: |
19,44% год. |
| Доходность простая: |
19,36% год. |
| Дюрация: |
76 дн. (0,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
63 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: |
0,17 |
| PVBP: |
-0,02 |
