| Общая информация |
| Наименование: |
ТрансФ1P04 |
| Наименование полное: |
ТрансФин-М ПАО 001P-04 |
| ISIN: |
RU000A0ZYEB1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
26.10.2017 |
| Дата оферты: |
21.04.2026 (259 дн.) |
| Дата погашения: |
14.10.2027 (800 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
9 234 815 шт. (9 234 815 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.04.2025 (110 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.10.2025 (72 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
49,86 RUB (10,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
16.04.2026 (254 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
930,90 RUB (93,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
961,31 RUB (96,13%) |
| НКД: |
30,41 RUB |
| Доходность текущая: |
10,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,89% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,19% год. |
| Доходность номинальная: |
13,49% год. |
| Доходность простая: |
13,67% год. |
| Дюрация: |
714 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
625 дн. (1,71 лет) |
| Выпуклость: |
4,67 |
| PVBP: |
-0,16 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
22,15% год. |
| Доходность номинальная: |
20,52% год. |
| Доходность простая: |
20,69% год. |
| Дюрация: |
245 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
201 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: |
0,76 |
| PVBP: |
-0,05 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
22,15% год. |
| Доходность номинальная: |
20,52% год. |
| Доходность простая: |
20,69% год. |
| Дюрация: |
245 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
201 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: |
0,76 |
| PVBP: |
-0,05 |
