ИА БСПБ 2 ООО об. 01 (RU000A0ZZW77)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА БСПБ2 1 |
| Наименование полное: | ИА БСПБ 2 ООО об. 01 |
| ISIN: | RU000A0ZZW77 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент БСПБ 2" (ИНН 7743259567) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.12.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.12.2045 (7490 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 88,66 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 547 025 шт. (7 547 025 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.03.2025 (90 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (9,35%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 126,70 RUB (142,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 126,81 RUB (143,03%) |
| НКД: | 0,11 RUB |
| Доходность текущая: | 6,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -1,73% год. |
| Доходность номинальная: | -1,74% год. |
| Доходность простая: | -1,47% год. |
| Дюрация: | 7 490 дн. (20,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 7 622 дн. (20,88 лет) |
| Выпуклость: | 457,29 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 141,91 | -1,70% |
| 142,01 | -1,70% |
| 142,11 | -1,70% |
| 142,21 | -1,71% |
| 142,31 | -1,71% |
| 142,41 | -1,71% |
| 142,51 | -1,72% |
| 142,61 | -1,72% |
| 142,71 | -1,72% |
| 142,81 | -1,73% |
| 142,91 | -1,73% |
| 143,01 | -1,73% |
| 143,11 | -1,74% |
| 143,21 | -1,74% |
| 143,31 | -1,74% |
| 143,41 | -1,75% |
| 143,51 | -1,75% |
| 143,61 | -1,75% |
| 143,71 | -1,76% |
| 143,81 | -1,76% |
| 143,91 | -1,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.03.2019 | 24,85 (9,35%) | 155,05 (15,51%) | – |
| 2. | 10.06.2019 | 19,91 (9,35%) | 81,46 (8,15%) | – |
| 3. | 10.09.2019 | 17,99 (9,35%) | 66,62 (6,66%) | – |
| 4. | 10.12.2019 | 16,24 (9,35%) | 63,90 (6,39%) | – |
| 5. | 10.03.2020 | 14,76 (9,35%) | 69,52 (6,95%) | – |
| 6. | 10.06.2020 | 13,28 (9,35%) | 73,34 (7,33%) | – |
| 7. | 10.09.2020 | 11,55 (9,35%) | 63,48 (6,35%) | – |
| 8. | 10.12.2020 | 9,95 (9,35%) | 69,15 (6,92%) | – |
| 9. | 10.03.2021 | 8,24 (9,35%) | 57,03 (5,70%) | – |
| 10. | 10.06.2021 | 7,08 (9,35%) | 46,87 (4,69%) | – |
| 11. | 10.09.2021 | 5,98 (9,35%) | 34,95 (3,50%) | – |
| 12. | 10.12.2021 | 5,10 (9,35%) | 32,52 (3,25%) | – |
| 13. | 10.03.2022 | 4,29 (9,35%) | 26,72 (2,67%) | – |
| 14. | 10.06.2022 | 3,76 (9,35%) | 21,13 (2,11%) | – |
| 15. | 10.09.2022 | 3,26 (9,35%) | 15,19 (1,52%) | – |
| 16. | 10.12.2022 | 2,87 (9,35%) | 17,56 (1,76%) | – |
| 17. | 10.03.2023 | 2,43 (9,35%) | 16,85 (1,68%) | – |
| 18. | 10.06.2023 | 2,09 (9,35%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 13.06.2023 | – | – | Оферта |
| 20. | 10.09.2023 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 10.12.2023 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 10.03.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 10.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 10.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 10.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 10.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 10.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 10.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 10.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 10.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 10.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 10.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 10.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 10.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 10.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 10.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 10.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 10.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 10.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 10.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 10.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 10.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 10.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 10.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 10.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 10.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 10.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 10.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 10.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 10.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 10.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 10.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 10.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 10.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 10.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 10.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 10.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 10.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 10.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 10.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 10.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 10.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 10.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 10.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 10.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 10.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 10.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 10.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 10.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 10.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 10.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 10.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 10.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 10.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 10.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 10.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 10.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 10.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 10.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 10.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 10.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 10.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 10.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 10.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 10.12.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 10.03.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 10.06.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 10.09.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 10.12.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 10.03.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 10.06.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 10.09.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 10.12.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 10.03.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 10.06.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 10.09.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 10.12.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 10.03.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 10.06.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 10.09.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 10.12.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 10.03.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 10.06.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 10.09.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 10.12.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 10.03.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 10.06.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 10.09.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 10.12.2045 | не определен | 88,66 (8,87%) | – |
