Россельхозбанк АО 11В1 (RU000A0ZZY59)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ 11В1 |
| Наименование полное: | Россельхозбанк АО 11В1 |
| ISIN: | RU000A0ZZY59 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.12.2018 |
| Дата оферты: | 04.12.2028 (1246 дн.) |
| Дата погашения: | – |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (50 000 000,00 USD) |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -4,67% год. |
| Доходность номинальная: | -4,75% год. |
| Доходность простая: | -4,00% год. |
| Дюрация: | 1 126 дн. (3,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 181 дн. (3,24 лет) |
| Выпуклость: | 14,52 |
| PVBP: | -0,48 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -4,67% год. |
| Доходность номинальная: | -4,75% год. |
| Доходность простая: | -4,00% год. |
| Дюрация: | 1 126 дн. (3,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 181 дн. (3,24 лет) |
| Выпуклость: | 14,52 |
| PVBP: | -0,48 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.06.2019 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 2. | 16.12.2019 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 3. | 15.06.2020 | 44,55 (9,00%) | – | – |
| 4. | 14.12.2020 | 45,24 (9,00%) | – | – |
| 5. | 14.06.2021 | 45,20 (9,00%) | – | – |
| 6. | 13.12.2021 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 7. | 13.06.2022 | 45,35 (9,00%) | – | – |
| 8. | 12.12.2022 | 45,02 (9,00%) | – | – |
| 9. | 12.06.2023 | 44,58 (9,00%) | – | – |
| 10. | 11.12.2023 | 45,33 (9,00%) | – | – |
| 11. | 10.06.2024 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 12. | 09.12.2024 | 46,67 (9,00%) | – | – |
| 13. | 09.06.2025 | 44,86 (9,00%) | – | – |
| 14. | 08.12.2025 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 15. | 08.06.2026 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 16. | 07.12.2026 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 17. | 07.06.2027 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 18. | 06.12.2027 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 19. | 05.06.2028 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 20. | 04.12.2028 | 44,88 (9,00%) | – | Оферта |
