Вымпел-Коммуникации 001Р-02 (RU000A105XE7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВымпелК1Р2 |
| Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A105XE7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.03.2023 |
| Дата оферты: | 14.09.2028 (1222 дн.) |
| Дата погашения: | 14.09.2028 (1222 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 14 672 878 шт. (14 672 878 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.03.2025 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2025 (39 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 23,19 RUB (9,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 790,00 RUB (79,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 803,76 RUB (80,38%) |
| НКД: | 13,76 RUB |
| Доходность текущая: | 11,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,94% год. |
| Доходность номинальная: | 17,73% год. |
| Доходность простая: | 19,36% год. |
| Дюрация: | 1 023 дн. (2,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 860 дн. (2,36 лет) |
| Выпуклость: | 8,23 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,94% год. |
| Доходность номинальная: | 17,73% год. |
| Доходность простая: | 19,36% год. |
| Дюрация: | 1 023 дн. (2,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 860 дн. (2,36 лет) |
| Выпуклость: | 8,23 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 78,00 | 19,47% | 19,47% |
| 78,10 | 19,42% | 19,42% |
| 78,20 | 19,37% | 19,37% |
| 78,30 | 19,31% | 19,31% |
| 78,40 | 19,26% | 19,26% |
| 78,50 | 19,21% | 19,21% |
| 78,60 | 19,15% | 19,15% |
| 78,70 | 19,10% | 19,10% |
| 78,80 | 19,05% | 19,05% |
| 78,90 | 18,99% | 18,99% |
| 79,00 | 18,94% | 18,94% |
| 79,10 | 18,89% | 18,89% |
| 79,20 | 18,84% | 18,84% |
| 79,30 | 18,78% | 18,78% |
| 79,40 | 18,73% | 18,73% |
| 79,50 | 18,68% | 18,68% |
| 79,60 | 18,63% | 18,63% |
| 79,70 | 18,57% | 18,57% |
| 79,80 | 18,52% | 18,52% |
| 79,90 | 18,47% | 18,47% |
| 80,00 | 18,42% | 18,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.03.2023 | 3,31 (9,30%) | – | – |
| 2. | 22.06.2023 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 3. | 21.09.2023 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 4. | 21.12.2023 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 5. | 21.03.2024 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 6. | 20.06.2024 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 7. | 19.09.2024 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 8. | 19.12.2024 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 9. | 20.03.2025 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 10. | 19.06.2025 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 11. | 18.09.2025 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 12. | 18.12.2025 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 13. | 19.03.2026 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 14. | 18.06.2026 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 15. | 17.09.2026 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 16. | 17.12.2026 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 17. | 18.03.2027 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 18. | 17.06.2027 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 19. | 16.09.2027 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 20. | 16.12.2027 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 21. | 16.03.2028 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 22. | 15.06.2028 | 23,19 (9,30%) | – | – |
| 23. | 14.09.2028 | 23,19 (9,30%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
