| Общая информация |
| Наименование: |
Газпнф3P6R |
| Наименование полное: |
Газпром нефть БО 003P-06R |
| ISIN: |
RU000A106565 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.04.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.04.2028 (1076 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
22 000 000 шт. (22 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.04.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
18.07.2025 (75 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
55,60 RUB (22,30%) |
| Дата последнего известного купона: |
18.07.2025 (75 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
976,80 RUB (97,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
987,80 RUB (98,78%) |
| НКД: |
11,00 RUB |
| Доходность текущая: |
22,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,62% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,47% год. |
| Доходность номинальная: |
23,34% год. |
| Доходность простая: |
23,33% год. |
| Дюрация: |
806 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
642 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: |
5,09 |
| PVBP: |
-0,17 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
38,14% год. |
| Доходность номинальная: |
33,65% год. |
| Доходность простая: |
33,40% год. |
| Дюрация: |
75 дн. (0,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
54 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: |
0,13 |
| PVBP: |
-0,01 |
