ОФЗ-ПК 29024 18/04/35 (RU000A1066D5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29024 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29024 18/04/35 |
| ISIN: | RU000A1066D5 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.04.2035 (3301 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 743 804 137 шт. (743 804 137 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.01.2026 (66 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.04.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 40,15 RUB (16,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 958,80 RUB (95,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 987,60 RUB (98,76%) |
| НКД: | 28,80 RUB |
| Доходность текущая: | 16,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,12% год. |
| Доходность номинальная: | 17,01% год. |
| Доходность простая: | 16,77% год. |
| Дюрация: | 1 709 дн. (4,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 447 дн. (3,96 лет) |
| Выпуклость: | 26,53 |
| PVBP: | -0,38 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,88 | 18,38% |
| 94,98 | 18,36% |
| 95,08 | 18,33% |
| 95,18 | 18,30% |
| 95,28 | 18,28% |
| 95,38 | 18,25% |
| 95,48 | 18,23% |
| 95,58 | 18,20% |
| 95,68 | 18,18% |
| 95,78 | 18,15% |
| 95,88 | 18,12% |
| 95,98 | 18,10% |
| 96,08 | 18,07% |
| 96,18 | 18,05% |
| 96,28 | 18,02% |
| 96,38 | 18,00% |
| 96,48 | 17,97% |
| 96,58 | 17,95% |
| 96,68 | 17,92% |
| 96,78 | 17,90% |
| 96,88 | 17,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.08.2023 | 18,38 (7,37%) | – | – |
| 2. | 01.11.2023 | 28,73 (11,52%) | – | – |
| 3. | 31.01.2024 | 37,33 (14,97%) | – | – |
| 4. | 01.05.2024 | 39,10 (15,68%) | – | – |
| 5. | 31.07.2024 | 39,45 (15,82%) | – | – |
| 6. | 30.10.2024 | 44,89 (18,01%) | – | – |
| 7. | 29.01.2025 | 51,52 (20,66%) | – | – |
| 8. | 30.04.2025 | 52,59 (21,09%) | – | – |
| 9. | 30.07.2025 | 50,42 (20,22%) | – | – |
| 10. | 29.10.2025 | 43,31 (17,37%) | – | – |
| 11. | 28.01.2026 | 40,15 (16,10%) | – | – |
| 12. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 25.07.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 24.10.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 23.01.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 24.04.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 23.10.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 23.04.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 23.07.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 22.10.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 21.04.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 20.10.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 19.01.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 20.04.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 20.07.2033 | не определен | – | – |
| 42. | 19.10.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 18.01.2034 | не определен | – | – |
| 44. | 19.04.2034 | не определен | – | – |
| 45. | 19.07.2034 | не определен | – | – |
| 46. | 18.10.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 17.01.2035 | не определен | – | – |
| 48. | 18.04.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
