РЖД БО 001P-28R (RU000A106ZL5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-28R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-28R |
| ISIN: | RU000A106ZL5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.09.2030 (1945 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.06.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,75 RUB (22,08%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.06.2025 (23 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 955,10 RUB (95,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 961,15 RUB (96,12%) |
| НКД: | 6,05 RUB |
| Доходность текущая: | 23,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,22% год. |
| Доходность номинальная: | 23,98% год. |
| Доходность простая: | 23,82% год. |
| Дюрация: | 1 135 дн. (3,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 899 дн. (2,46 лет) |
| Выпуклость: | 10,32 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 151,84% год. |
| Доходность номинальная: | 103,90% год. |
| Доходность простая: | 95,10% год. |
| Дюрация: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,51 | 26,65% | 197,31% |
| 94,61 | 26,61% | 192,39% |
| 94,71 | 26,56% | 187,56% |
| 94,81 | 26,52% | 182,82% |
| 94,91 | 26,48% | 178,15% |
| 95,01 | 26,44% | 173,57% |
| 95,11 | 26,39% | 169,07% |
| 95,21 | 26,35% | 164,65% |
| 95,31 | 26,31% | 160,30% |
| 95,41 | 26,27% | 156,04% |
| 95,51 | 26,22% | 151,84% |
| 95,61 | 26,18% | 147,72% |
| 95,71 | 26,14% | 143,67% |
| 95,81 | 26,10% | 139,69% |
| 95,91 | 26,06% | 135,78% |
| 96,01 | 26,01% | 131,93% |
| 96,11 | 25,97% | 128,16% |
| 96,21 | 25,93% | 124,45% |
| 96,31 | 25,89% | 120,80% |
| 96,41 | 25,85% | 117,22% |
| 96,51 | 25,81% | 113,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.11.2023 | 11,36 (13,37%) | – | – |
| 2. | 06.12.2023 | 11,91 (14,02%) | – | – |
| 3. | 06.01.2024 | 13,56 (15,96%) | – | – |
| 4. | 06.02.2024 | 13,87 (16,33%) | – | – |
| 5. | 08.03.2024 | 14,22 (16,74%) | – | – |
| 6. | 08.04.2024 | 14,46 (17,02%) | – | – |
| 7. | 09.05.2024 | 14,29 (16,82%) | – | – |
| 8. | 09.06.2024 | 14,38 (16,93%) | – | – |
| 9. | 10.07.2024 | 14,57 (17,16%) | – | – |
| 10. | 10.08.2024 | 14,34 (16,89%) | – | – |
| 11. | 10.09.2024 | 14,77 (17,39%) | – | – |
| 12. | 11.10.2024 | 16,20 (19,07%) | – | – |
| 13. | 11.11.2024 | 16,63 (19,58%) | – | – |
| 14. | 12.12.2024 | 17,23 (20,29%) | – | – |
| 15. | 12.01.2025 | 18,63 (21,93%) | – | – |
| 16. | 12.02.2025 | 18,83 (22,17%) | – | – |
| 17. | 15.03.2025 | 18,63 (21,93%) | – | – |
| 18. | 15.04.2025 | 18,84 (22,18%) | – | – |
| 19. | 16.05.2025 | 19,21 (22,62%) | – | – |
| 20. | 16.06.2025 | 18,75 (22,08%) | – | – |
| 21. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 30.05.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 02.01.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 06.07.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 06.08.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 07.10.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 07.11.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 08.12.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 08.01.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 08.02.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 11.03.2029 | не определен | – | – |
| 65. | 11.04.2029 | не определен | – | – |
| 66. | 12.05.2029 | не определен | – | – |
| 67. | 12.06.2029 | не определен | – | – |
| 68. | 13.07.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 13.08.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 13.09.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 14.10.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 14.11.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 15.12.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 15.01.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 15.02.2030 | не определен | – | – |
| 76. | 18.03.2030 | не определен | – | – |
| 77. | 18.04.2030 | не определен | – | – |
| 78. | 19.05.2030 | не определен | – | – |
| 79. | 19.06.2030 | не определен | – | – |
| 80. | 20.07.2030 | не определен | – | – |
| 81. | 20.08.2030 | не определен | – | – |
| 82. | 20.09.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
