| Общая информация |
| Наименование: |
НЛМКЗО26-Е |
| Наименование полное: |
НЛМК ЗО26-Е |
| ISIN: |
RU000A108PR9 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.06.2026 (361 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
159 461 шт. (159 461 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.06.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.06.2026 (361 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
14,50 EUR (1,45%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
966,33 EUR (96,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
966,33 EUR (96,63%) |
| НКД: |
0,00 EUR |
| Доходность текущая: |
1,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,90% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,04% год. |
| Доходность номинальная: |
4,95% год. |
| Доходность простая: |
5,04% год. |
| Дюрация: |
361 дн. (0,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
344 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: |
1,78 |
| PVBP: |
-0,09 |
