НоваБев Групп 002P БО-П07 (RU000A1099A2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НоваБевБП7 |
| Наименование полное: | НоваБев Групп 002P БО-П07 |
| ISIN: | RU000A1099A2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.08.2027 (733 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.07.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.08.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,59 RUB (21,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.08.2025 (13 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 018,00 RUB (101,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 029,14 RUB (102,91%) |
| НКД: | 11,14 RUB |
| Доходность текущая: | 21,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,22% год. |
| Доходность номинальная: | 20,57% год. |
| Доходность простая: | 19,87% год. |
| Дюрация: | 598 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 489 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: | 3,14 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -27,16% год. |
| Доходность номинальная: | -30,47% год. |
| Доходность простая: | -31,51% год. |
| Дюрация: | 13 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,80 | 22,95% | -4,18% |
| 100,90 | 22,88% | -6,79% |
| 101,00 | 22,80% | -9,32% |
| 101,10 | 22,73% | -11,77% |
| 101,20 | 22,65% | -14,16% |
| 101,30 | 22,58% | -16,49% |
| 101,40 | 22,51% | -18,74% |
| 101,50 | 22,44% | -20,94% |
| 101,60 | 22,36% | -23,07% |
| 101,70 | 22,29% | -25,14% |
| 101,80 | 22,22% | -27,16% |
| 101,90 | 22,14% | -29,12% |
| 102,00 | 22,07% | -31,02% |
| 102,10 | 22,00% | -32,88% |
| 102,20 | 21,93% | -34,68% |
| 102,30 | 21,86% | -36,43% |
| 102,40 | 21,78% | -38,13% |
| 102,50 | 21,71% | -39,78% |
| 102,60 | 21,64% | -41,39% |
| 102,70 | 21,57% | -42,96% |
| 102,80 | 21,50% | -44,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.09.2024 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 2. | 19.10.2024 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 3. | 18.11.2024 | 16,77 (20,40%) | – | – |
| 4. | 18.12.2024 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 5. | 17.01.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 6. | 16.02.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 7. | 18.03.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 8. | 17.04.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 9. | 17.05.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 10. | 16.06.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 11. | 16.07.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 12. | 15.08.2025 | 17,59 (21,40%) | – | – |
| 13. | 14.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 13.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 12.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 11.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 07.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 05.08.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
