НоваБев Групп 002P БО-П07 (RU000A1099A2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НоваБевБП7 |
| Наименование полное: | НоваБев Групп 002P БО-П07 |
| ISIN: | RU000A1099A2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.08.2027 (418 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.06.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.07.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,07 RUB (15,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.07.2026 (28 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,08 RUB (100,31%) |
| НКД: | 2,18 RUB |
| Доходность текущая: | 15,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,87% год. |
| Доходность номинальная: | 15,90% год. |
| Доходность простая: | 15,66% год. |
| Дюрация: | 385 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 329 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,63 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,79% год. |
| Доходность номинальная: | 13,13% год. |
| Доходность простая: | 12,98% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,09 | 17,99% | 29,67% |
| 99,19 | 17,87% | 27,98% |
| 99,29 | 17,76% | 26,31% |
| 99,39 | 17,65% | 24,67% |
| 99,49 | 17,54% | 23,05% |
| 99,59 | 17,43% | 21,45% |
| 99,69 | 17,31% | 19,87% |
| 99,79 | 17,20% | 18,32% |
| 99,89 | 17,09% | 16,79% |
| 99,99 | 16,98% | 15,28% |
| 100,09 | 16,87% | 13,79% |
| 100,19 | 16,76% | 12,32% |
| 100,29 | 16,65% | 10,87% |
| 100,39 | 16,54% | 9,45% |
| 100,49 | 16,43% | 8,04% |
| 100,59 | 16,32% | 6,65% |
| 100,69 | 16,21% | 5,28% |
| 100,79 | 16,10% | 3,93% |
| 100,89 | 15,99% | 2,60% |
| 100,99 | 15,88% | 1,28% |
| 101,09 | 15,77% | -0,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.09.2024 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 2. | 19.10.2024 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 3. | 18.11.2024 | 16,77 (20,40%) | – | – |
| 4. | 18.12.2024 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 5. | 17.01.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 6. | 16.02.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 7. | 18.03.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 8. | 17.04.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 9. | 17.05.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 10. | 16.06.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 11. | 16.07.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 12. | 15.08.2025 | 17,59 (21,40%) | – | – |
| 13. | 14.09.2025 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 14. | 14.10.2025 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 15. | 13.11.2025 | 15,12 (18,40%) | – | – |
| 16. | 13.12.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 17. | 12.01.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 18. | 11.02.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 19. | 13.03.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 20. | 12.04.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 21. | 12.05.2026 | 13,48 (16,40%) | – | – |
| 22. | 11.06.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 23. | 11.07.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 24. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 07.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 05.08.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
