НоваБев Групп 002P БО-П07 (RU000A1099A2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НоваБевБП7 |
| Наименование полное: | НоваБев Групп 002P БО-П07 |
| ISIN: | RU000A1099A2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.08.2027 (487 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.04.2026 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,89 RUB (16,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.04.2026 (7 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,30 RUB (99,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,88 RUB (100,69%) |
| НКД: | 11,58 RUB |
| Доходность текущая: | 16,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,64% год. |
| Доходность номинальная: | 17,47% год. |
| Доходность простая: | 17,06% год. |
| Дюрация: | 435 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 366 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 1,93 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 43,59% год. |
| Доходность номинальная: | 37,86% год. |
| Доходность простая: | 36,30% год. |
| Дюрация: | 7 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,53 | 19,64% | 141,63% |
| 98,63 | 19,54% | 129,32% |
| 98,73 | 19,44% | 117,65% |
| 98,83 | 19,34% | 106,58% |
| 98,93 | 19,24% | 96,09% |
| 99,03 | 19,14% | 86,14% |
| 99,13 | 19,04% | 76,71% |
| 99,23 | 18,94% | 67,76% |
| 99,33 | 18,84% | 59,27% |
| 99,43 | 18,74% | 51,22% |
| 99,53 | 18,64% | 43,59% |
| 99,63 | 18,54% | 36,34% |
| 99,73 | 18,45% | 29,47% |
| 99,83 | 18,35% | 22,95% |
| 99,93 | 18,25% | 16,77% |
| 100,03 | 18,15% | 10,90% |
| 100,13 | 18,05% | 5,33% |
| 100,23 | 17,96% | 0,05% |
| 100,33 | 17,86% | -4,96% |
| 100,43 | 17,76% | -9,72% |
| 100,53 | 17,66% | -14,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.09.2024 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 2. | 19.10.2024 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 3. | 18.11.2024 | 16,77 (20,40%) | – | – |
| 4. | 18.12.2024 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 5. | 17.01.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 6. | 16.02.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 7. | 18.03.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 8. | 17.04.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 9. | 17.05.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 10. | 16.06.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 11. | 16.07.2025 | 18,41 (22,40%) | – | – |
| 12. | 15.08.2025 | 17,59 (21,40%) | – | – |
| 13. | 14.09.2025 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 14. | 14.10.2025 | 15,95 (19,40%) | – | – |
| 15. | 13.11.2025 | 15,12 (18,40%) | – | – |
| 16. | 13.12.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 17. | 12.01.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 18. | 11.02.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 19. | 13.03.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 20. | 12.04.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 21. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 11.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 07.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 05.08.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
