Брусника 002Р-03 (RU000A10A3C3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Брус 2P03 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-03 |
| ISIN: | RU000A10A3C3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.11.2024 |
| Дата оферты: | 17.11.2025 (183 дн.) |
| Дата погашения: | 08.11.2026 (539 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 425 000 шт. (3 425 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.05.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.06.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,97 RUB (100,20%) |
| НКД: | 1,97 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,70% год. |
| Доходность номинальная: | 24,38% год. |
| Доходность простая: | 23,87% год. |
| Дюрация: | 459 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 362 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: | 1,87 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,48% год. |
| Доходность номинальная: | 24,19% год. |
| Доходность простая: | 23,69% год. |
| Дюрация: | 171 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 135 дн. (0,37 лет) |
| Выпуклость: | 0,43 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,00 | 27,72% | 29,22% |
| 99,10 | 27,61% | 28,94% |
| 99,20 | 27,51% | 28,67% |
| 99,30 | 27,41% | 28,39% |
| 99,40 | 27,31% | 28,11% |
| 99,50 | 27,21% | 27,84% |
| 99,60 | 27,11% | 27,56% |
| 99,70 | 27,00% | 27,29% |
| 99,80 | 26,90% | 27,02% |
| 99,90 | 26,80% | 26,75% |
| 100,00 | 26,70% | 26,48% |
| 100,10 | 26,60% | 26,21% |
| 100,20 | 26,50% | 25,94% |
| 100,30 | 26,40% | 25,67% |
| 100,40 | 26,30% | 25,40% |
| 100,50 | 26,20% | 25,14% |
| 100,60 | 26,10% | 24,87% |
| 100,70 | 26,00% | 24,61% |
| 100,80 | 25,90% | 24,34% |
| 100,90 | 25,80% | 24,08% |
| 101,00 | 25,70% | 23,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.12.2024 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.01.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 3. | 16.02.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 4. | 18.03.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 5. | 17.04.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 6. | 17.05.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 7. | 16.06.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 16.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 14.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 17.11.2025 | – | – | 07.11.2025 – 13.11.2025 |
| 14. | 13.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 12.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 11.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 08.11.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
