РЖД БО 001P-36R (RU000A10AUE8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-36R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-36R |
| ISIN: | RU000A10AUE8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.11.2028 (1295 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.05.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,40 RUB (19,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 080,00 RUB (108,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 094,21 RUB (109,42%) |
| НКД: | 14,21 RUB |
| Доходность текущая: | 18,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,30% год. |
| Доходность номинальная: | 17,16% год. |
| Доходность простая: | 16,16% год. |
| Дюрация: | 942 дн. (2,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 796 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: | 7,66 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 107,00 | 18,72% |
| 107,10 | 18,68% |
| 107,20 | 18,63% |
| 107,30 | 18,59% |
| 107,40 | 18,55% |
| 107,50 | 18,51% |
| 107,60 | 18,46% |
| 107,70 | 18,42% |
| 107,80 | 18,38% |
| 107,90 | 18,34% |
| 108,00 | 18,30% |
| 108,10 | 18,25% |
| 108,20 | 18,21% |
| 108,30 | 18,17% |
| 108,40 | 18,13% |
| 108,50 | 18,09% |
| 108,60 | 18,05% |
| 108,70 | 18,00% |
| 108,80 | 17,96% |
| 108,90 | 17,92% |
| 109,00 | 17,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.03.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 2. | 12.04.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 3. | 12.05.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 4. | 11.06.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 5. | 11.07.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 6. | 10.08.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 7. | 09.09.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 8. | 09.10.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 9. | 08.11.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 10. | 08.12.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 11. | 07.01.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 12. | 06.02.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 13. | 08.03.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 14. | 07.04.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 15. | 07.05.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 16. | 06.06.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 17. | 06.07.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 18. | 05.08.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 19. | 04.09.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 20. | 04.10.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 21. | 03.11.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 22. | 03.12.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 23. | 02.01.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 24. | 01.02.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 25. | 03.03.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 26. | 02.04.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 27. | 02.05.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 28. | 01.06.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 29. | 01.07.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 30. | 31.07.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 31. | 30.08.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 32. | 29.09.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 33. | 29.10.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 34. | 28.11.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 35. | 28.12.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 36. | 27.01.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 37. | 26.02.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 38. | 27.03.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 39. | 26.04.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 40. | 26.05.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 41. | 25.06.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 42. | 25.07.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 43. | 24.08.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 44. | 23.09.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 45. | 23.10.2028 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 46. | 22.11.2028 | 16,40 (19,95%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
