Магнит ПАО БО-005Р-02 (RU000A10AXH5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Магнит5P02 |
| Наименование полное: | Магнит ПАО БО-005Р-02 |
| ISIN: | RU000A10AXH5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.09.2026 (88 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 46 500 000 шт. (46 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.06.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.07.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,67 RUB (21,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,00 RUB (102,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,77 RUB (102,58%) |
| НКД: | 1,77 RUB |
| Доходность текущая: | 21,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,70% год. |
| Доходность номинальная: | 11,22% год. |
| Доходность простая: | 11,01% год. |
| Дюрация: | 86 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 77 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: | 0,24 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,40 | 16,41% |
| 101,50 | 15,93% |
| 101,60 | 15,45% |
| 101,70 | 14,97% |
| 101,80 | 14,50% |
| 101,90 | 14,03% |
| 102,00 | 13,55% |
| 102,10 | 13,09% |
| 102,20 | 12,62% |
| 102,30 | 12,16% |
| 102,40 | 11,70% |
| 102,50 | 11,24% |
| 102,60 | 10,78% |
| 102,70 | 10,33% |
| 102,80 | 9,88% |
| 102,90 | 9,43% |
| 103,00 | 8,98% |
| 103,10 | 8,54% |
| 103,20 | 8,09% |
| 103,30 | 7,65% |
| 103,40 | 7,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.03.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 2. | 19.04.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 19.05.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 18.06.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 5. | 18.07.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 6. | 17.08.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 16.09.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 8. | 16.10.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 15.11.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 10. | 15.12.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 11. | 14.01.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 12. | 13.02.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 13. | 15.03.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 14. | 14.04.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 15. | 14.05.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 16. | 13.06.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 17. | 13.07.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 18. | 12.08.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 19. | 11.09.2026 | 17,67 (21,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
