Нафтатранс плюс ООО БО-07 (RU000A10B1M5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НафттрнБО7 |
| Наименование полное: | Нафтатранс плюс ООО БО-07 |
| ISIN: | RU000A10B1M5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" (ИНН 5404345962) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.02.2029 (1384 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,70 RUB (100,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,41 RUB (102,14%) |
| НКД: | 20,71 RUB |
| Доходность текущая: | 27,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,80% год. |
| Доходность номинальная: | 28,59% год. |
| Доходность простая: | 25,59% год. |
| Дюрация: | 816 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 619 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 5,13 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,07 | 32,38% |
| 99,17 | 32,33% |
| 99,27 | 32,27% |
| 99,37 | 32,21% |
| 99,47 | 32,15% |
| 99,57 | 32,09% |
| 99,67 | 32,03% |
| 99,77 | 31,98% |
| 99,87 | 31,92% |
| 99,97 | 31,86% |
| 100,07 | 31,80% |
| 100,17 | 31,74% |
| 100,27 | 31,69% |
| 100,37 | 31,63% |
| 100,47 | 31,57% |
| 100,57 | 31,51% |
| 100,67 | 31,46% |
| 100,77 | 31,40% |
| 100,87 | 31,34% |
| 100,97 | 31,29% |
| 101,07 | 31,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.04.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 09.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 08.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 08.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 07.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 06.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 06.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 05.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 05.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 04.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 03.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 05.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 04.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 04.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 03.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 03.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 02.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 01.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 01.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 31.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 30.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 30.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 29.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 28.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 30.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 29.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 29.05.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 28. | 28.06.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 29. | 28.07.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 30. | 27.08.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 31. | 26.09.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 32. | 26.10.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 33. | 25.11.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 34. | 25.12.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 35. | 24.01.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 36. | 23.02.2028 | 23,01 (28,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 37. | 24.03.2028 | 20,71 (28,00%) | – | – |
| 38. | 23.04.2028 | 20,71 (28,00%) | – | – |
| 39. | 23.05.2028 | 20,71 (28,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 40. | 22.06.2028 | 18,41 (28,00%) | – | – |
| 41. | 22.07.2028 | 18,41 (28,00%) | – | – |
| 42. | 21.08.2028 | 18,41 (28,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 43. | 20.09.2028 | 16,11 (28,00%) | – | – |
| 44. | 20.10.2028 | 16,11 (28,00%) | – | – |
| 45. | 19.11.2028 | 16,11 (28,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 46. | 19.12.2028 | 13,81 (28,00%) | – | – |
| 47. | 18.01.2029 | 13,81 (28,00%) | – | – |
| 48. | 17.02.2029 | 13,81 (28,00%) | 600,00 (60,00%) | – |
