Новые технологии 001Р-05 (RU000A10BFK4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НовТех1Р5 |
| Наименование полное: | Новые технологии 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10BFK4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.04.2027 (710 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,11 RUB (23,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 018,60 RUB (101,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,61 RUB (102,56%) |
| НКД: | 7,01 RUB |
| Доходность текущая: | 22,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,39% год. |
| Доходность номинальная: | 22,43% год. |
| Доходность простая: | 21,71% год. |
| Дюрация: | 576 дн. (1,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 463 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,86 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,86 | 25,17% |
| 100,96 | 25,09% |
| 101,06 | 25,01% |
| 101,16 | 24,93% |
| 101,26 | 24,86% |
| 101,36 | 24,78% |
| 101,46 | 24,70% |
| 101,56 | 24,62% |
| 101,66 | 24,55% |
| 101,76 | 24,47% |
| 101,86 | 24,39% |
| 101,96 | 24,31% |
| 102,06 | 24,24% |
| 102,16 | 24,16% |
| 102,26 | 24,08% |
| 102,36 | 24,01% |
| 102,46 | 23,93% |
| 102,56 | 23,86% |
| 102,66 | 23,78% |
| 102,76 | 23,70% |
| 102,86 | 23,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.05.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 2. | 17.06.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 3. | 17.07.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 4. | 16.08.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 5. | 15.09.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 6. | 15.10.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 7. | 14.11.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 8. | 14.12.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 9. | 13.01.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 10. | 12.02.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 11. | 14.03.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 12. | 13.04.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 13. | 13.05.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 14. | 12.06.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 15. | 12.07.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 16. | 11.08.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 17. | 10.09.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 18. | 10.10.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 19. | 09.11.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 20. | 09.12.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 21. | 08.01.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 22. | 07.02.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 23. | 09.03.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 24. | 08.04.2027 | 19,11 (23,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
