ГК Самолет БО-П16 (RU000A10BFX7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP16 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П16 |
| ISIN: | RU000A10BFX7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.04.2028 (1068 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 050,50 RUB (105,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 060,28 RUB (106,03%) |
| НКД: | 9,78 RUB |
| Доходность текущая: | 24,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,65% год. |
| Доходность номинальная: | 23,49% год. |
| Доходность простая: | 22,38% год. |
| Дюрация: | 766 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 609 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,76 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,05 | 26,21% |
| 104,15 | 26,16% |
| 104,25 | 26,10% |
| 104,35 | 26,04% |
| 104,45 | 25,99% |
| 104,55 | 25,93% |
| 104,65 | 25,87% |
| 104,75 | 25,82% |
| 104,85 | 25,76% |
| 104,95 | 25,70% |
| 105,05 | 25,65% |
| 105,15 | 25,59% |
| 105,25 | 25,53% |
| 105,35 | 25,48% |
| 105,45 | 25,42% |
| 105,55 | 25,36% |
| 105,65 | 25,31% |
| 105,75 | 25,25% |
| 105,85 | 25,20% |
| 105,95 | 25,14% |
| 106,05 | 25,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 21.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 21.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 20.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 19.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 19.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 18.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 18.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 17.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 16.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 18.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 17.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 17.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 16.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 16.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 15.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 14.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 14.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 13.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 13.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 12.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 11.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 13.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 12.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 12.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 11.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 11.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 10.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 09.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 09.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 08.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 08.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 07.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 06.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 07.03.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 06.04.2028 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
