РЖД БО 001P-42R (RU000A10BGF2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-42R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-42R |
| ISIN: | RU000A10BGF2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.04.2040 (5453 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,30 RUB (17,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.04.2029 (1433 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,90 RUB (101,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,71 RUB (101,67%) |
| НКД: | 3,81 RUB |
| Доходность текущая: | 17,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,57% год. |
| Доходность номинальная: | 17,40% год. |
| Доходность простая: | 17,02% год. |
| Дюрация: | 1 979 дн. (5,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 669 дн. (4,57 лет) |
| Выпуклость: | 39,25 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,31% год. |
| Доходность номинальная: | 17,17% год. |
| Доходность простая: | 16,78% год. |
| Дюрация: | 1 048 дн. (2,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 885 дн. (2,43 лет) |
| Выпуклость: | 9,20 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,29 | 18,78% | 18,72% |
| 100,39 | 18,76% | 18,68% |
| 100,49 | 18,74% | 18,63% |
| 100,59 | 18,72% | 18,59% |
| 100,69 | 18,70% | 18,55% |
| 100,79 | 18,67% | 18,51% |
| 100,89 | 18,65% | 18,47% |
| 100,99 | 18,63% | 18,43% |
| 101,09 | 18,61% | 18,39% |
| 101,19 | 18,59% | 18,35% |
| 101,29 | 18,57% | 18,31% |
| 101,39 | 18,54% | 18,27% |
| 101,49 | 18,52% | 18,23% |
| 101,59 | 18,50% | 18,19% |
| 101,69 | 18,48% | 18,15% |
| 101,79 | 18,46% | 18,11% |
| 101,89 | 18,44% | 18,07% |
| 101,99 | 18,42% | 18,03% |
| 102,09 | 18,39% | 17,99% |
| 102,19 | 18,37% | 17,95% |
| 102,29 | 18,35% | 17,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2025 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 2. | 23.06.2025 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 3. | 23.07.2025 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 4. | 22.08.2025 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 5. | 21.09.2025 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 6. | 21.10.2025 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 7. | 20.11.2025 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 8. | 20.12.2025 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 9. | 19.01.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 10. | 18.02.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 11. | 20.03.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 12. | 19.04.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 13. | 19.05.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 14. | 18.06.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 15. | 18.07.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 16. | 17.08.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 17. | 16.09.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 18. | 16.10.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 19. | 15.11.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 20. | 15.12.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 21. | 14.01.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 22. | 13.02.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 23. | 15.03.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 24. | 14.04.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 25. | 14.05.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 26. | 13.06.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 27. | 13.07.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 28. | 12.08.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 29. | 11.09.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 30. | 11.10.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 31. | 10.11.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 32. | 10.12.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 33. | 09.01.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 34. | 08.02.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 35. | 09.03.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 36. | 08.04.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 37. | 08.05.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 38. | 07.06.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 39. | 07.07.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 40. | 06.08.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 41. | 05.09.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 42. | 05.10.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 43. | 04.11.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 44. | 04.12.2028 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 45. | 03.01.2029 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 46. | 02.02.2029 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 47. | 04.03.2029 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 48. | 03.04.2029 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 49. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 02.06.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 02.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 31.08.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 30.09.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 30.10.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 29.11.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 29.12.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 28.01.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 29.03.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 28.04.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 28.05.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 27.06.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 27.07.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 25.09.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 25.10.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 24.11.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 24.12.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 23.01.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 22.02.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 24.03.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 23.04.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 23.05.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 22.06.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 22.07.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 21.08.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 20.09.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 20.10.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 19.11.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 19.12.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 18.01.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 17.02.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 18.03.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 17.04.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 17.05.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 16.06.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 16.07.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 15.08.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 14.09.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 14.10.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 13.11.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 13.12.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 12.01.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 11.02.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 13.03.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 12.04.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 12.05.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 11.06.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 11.07.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 10.08.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 09.09.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 09.10.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 08.11.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 08.12.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 07.01.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 06.02.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 08.03.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 07.04.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 07.05.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 06.06.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 06.07.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 05.08.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 04.09.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 04.10.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 03.11.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 03.12.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 02.01.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 01.02.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 03.03.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 02.04.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 02.05.2035 | не определен | – | – |
| 123. | 01.06.2035 | не определен | – | – |
| 124. | 01.07.2035 | не определен | – | – |
| 125. | 31.07.2035 | не определен | – | – |
| 126. | 30.08.2035 | не определен | – | – |
| 127. | 29.09.2035 | не определен | – | – |
| 128. | 29.10.2035 | не определен | – | – |
| 129. | 28.11.2035 | не определен | – | – |
| 130. | 28.12.2035 | не определен | – | – |
| 131. | 27.01.2036 | не определен | – | – |
| 132. | 26.02.2036 | не определен | – | – |
| 133. | 27.03.2036 | не определен | – | – |
| 134. | 26.04.2036 | не определен | – | – |
| 135. | 26.05.2036 | не определен | – | – |
| 136. | 25.06.2036 | не определен | – | – |
| 137. | 25.07.2036 | не определен | – | – |
| 138. | 24.08.2036 | не определен | – | – |
| 139. | 23.09.2036 | не определен | – | – |
| 140. | 23.10.2036 | не определен | – | – |
| 141. | 22.11.2036 | не определен | – | – |
| 142. | 22.12.2036 | не определен | – | – |
| 143. | 21.01.2037 | не определен | – | – |
| 144. | 20.02.2037 | не определен | – | – |
| 145. | 22.03.2037 | не определен | – | – |
| 146. | 21.04.2037 | не определен | – | – |
| 147. | 21.05.2037 | не определен | – | – |
| 148. | 20.06.2037 | не определен | – | – |
| 149. | 20.07.2037 | не определен | – | – |
| 150. | 19.08.2037 | не определен | – | – |
| 151. | 18.09.2037 | не определен | – | – |
| 152. | 18.10.2037 | не определен | – | – |
| 153. | 17.11.2037 | не определен | – | – |
| 154. | 17.12.2037 | не определен | – | – |
| 155. | 16.01.2038 | не определен | – | – |
| 156. | 15.02.2038 | не определен | – | – |
| 157. | 17.03.2038 | не определен | – | – |
| 158. | 16.04.2038 | не определен | – | – |
| 159. | 16.05.2038 | не определен | – | – |
| 160. | 15.06.2038 | не определен | – | – |
| 161. | 15.07.2038 | не определен | – | – |
| 162. | 14.08.2038 | не определен | – | – |
| 163. | 13.09.2038 | не определен | – | – |
| 164. | 13.10.2038 | не определен | – | – |
| 165. | 12.11.2038 | не определен | – | – |
| 166. | 12.12.2038 | не определен | – | – |
| 167. | 11.01.2039 | не определен | – | – |
| 168. | 10.02.2039 | не определен | – | – |
| 169. | 12.03.2039 | не определен | – | – |
| 170. | 11.04.2039 | не определен | – | – |
| 171. | 11.05.2039 | не определен | – | – |
| 172. | 10.06.2039 | не определен | – | – |
| 173. | 10.07.2039 | не определен | – | – |
| 174. | 09.08.2039 | не определен | – | – |
| 175. | 08.09.2039 | не определен | – | – |
| 176. | 08.10.2039 | не определен | – | – |
| 177. | 07.11.2039 | не определен | – | – |
| 178. | 07.12.2039 | не определен | – | – |
| 179. | 06.01.2040 | не определен | – | – |
| 180. | 05.02.2040 | не определен | – | – |
| 181. | 06.03.2040 | не определен | – | – |
| 182. | 05.04.2040 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
