Аэрофлот П02-БО-01 (RU000A10BGJ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Аэрофл2Б01 |
| Наименование полное: | Аэрофлот П02-БО-01 |
| ISIN: | RU000A10BGJ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" (ИНН 7712040126) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.04.2028 (1019 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.06.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.07.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,01 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,80 RUB (100,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,03 RUB (100,50%) |
| НКД: | 1,23 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,48% год. |
| Доходность номинальная: | 23,36% год. |
| Доходность простая: | 22,86% год. |
| Дюрация: | 760 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 606 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,62 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,38 | 26,09% |
| 99,48 | 26,03% |
| 99,58 | 25,97% |
| 99,68 | 25,91% |
| 99,78 | 25,85% |
| 99,88 | 25,79% |
| 99,98 | 25,72% |
| 100,08 | 25,66% |
| 100,18 | 25,60% |
| 100,28 | 25,54% |
| 100,38 | 25,48% |
| 100,48 | 25,42% |
| 100,58 | 25,36% |
| 100,68 | 25,30% |
| 100,78 | 25,25% |
| 100,88 | 25,19% |
| 100,98 | 25,13% |
| 101,08 | 25,07% |
| 101,18 | 25,01% |
| 101,28 | 24,95% |
| 101,38 | 24,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2025 | 19,23 (0,00%) | – | – |
| 2. | 23.06.2025 | 19,01 (0,00%) | – | – |
| 3. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 22.08.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 21.09.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 21.10.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 20.12.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 19.04.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 18.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 16.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 16.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 15.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 14.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 13.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 15.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 14.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 13.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 12.08.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 11.09.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 11.10.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 10.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 09.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 08.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 08.04.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
