НоваБев Групп 003Р-01 (RU000A10CSQ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НоваБев3Р1 |
| Наименование полное: | НоваБев Групп 003Р-01 |
| ISIN: | RU000A10CSQ2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.09.2028 (1059 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.09.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.10.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 979,80 RUB (97,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,54 RUB (98,85%) |
| НКД: | 8,74 RUB |
| Доходность текущая: | 14,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,56% год. |
| Доходность номинальная: | 15,62% год. |
| Доходность простая: | 14,11% год. |
| Дюрация: | 800 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 686 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,64 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,98 | 17,10% |
| 97,08 | 17,04% |
| 97,18 | 16,99% |
| 97,28 | 16,93% |
| 97,38 | 16,88% |
| 97,48 | 16,83% |
| 97,58 | 16,77% |
| 97,68 | 16,72% |
| 97,78 | 16,66% |
| 97,88 | 16,61% |
| 97,98 | 16,56% |
| 98,08 | 16,50% |
| 98,18 | 16,45% |
| 98,28 | 16,39% |
| 98,38 | 16,34% |
| 98,48 | 16,29% |
| 98,58 | 16,23% |
| 98,68 | 16,18% |
| 98,78 | 16,13% |
| 98,88 | 16,08% |
| 98,98 | 16,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.10.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 21.11.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 21.12.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 20.01.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 19.02.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 21.03.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 20.04.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 20.05.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 19.06.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 19.07.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 18.08.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 17.09.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 17.10.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 16.11.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 16.12.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 15.01.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 14.02.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 16.03.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 15.04.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 20. | 15.05.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 21. | 14.06.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 22. | 14.07.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 23. | 13.08.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 24. | 12.09.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 25. | 12.10.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 26. | 11.11.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 27. | 11.12.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 28. | 10.01.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 29. | 09.02.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 30. | 10.03.2028 | 11,92 (14,50%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 31. | 09.04.2028 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 32. | 09.05.2028 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 33. | 08.06.2028 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 34. | 08.07.2028 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 35. | 07.08.2028 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 36. | 06.09.2028 | 5,96 (14,50%) | 500,00 (50,00%) | – |
