ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В (RU000A10CTX6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБ2Р-54В |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В |
| ISIN: | RU000A10CTX6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.08.2030 (1796 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.09.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.10.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,88 USD (7,15%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,62 USD (99,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 072,83 USD (107,28%) |
| НКД: | 81,21 USD |
| Доходность текущая: | 7,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,62% год. |
| Доходность номинальная: | 5,51% год. |
| Доходность простая: | 5,30% год. |
| Дюрация: | 1 530 дн. (4,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 448 дн. (3,97 лет) |
| Выпуклость: | 21,20 |
| PVBP: | -0,41 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,16 | 5,86% |
| 98,26 | 5,83% |
| 98,36 | 5,81% |
| 98,46 | 5,79% |
| 98,56 | 5,76% |
| 98,66 | 5,74% |
| 98,76 | 5,71% |
| 98,86 | 5,69% |
| 98,96 | 5,67% |
| 99,06 | 5,64% |
| 99,16 | 5,62% |
| 99,26 | 5,60% |
| 99,36 | 5,57% |
| 99,46 | 5,55% |
| 99,56 | 5,53% |
| 99,66 | 5,50% |
| 99,76 | 5,48% |
| 99,86 | 5,46% |
| 99,96 | 5,43% |
| 100,06 | 5,41% |
| 100,16 | 5,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2025 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 2. | 25.11.2025 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 3. | 25.12.2025 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 4. | 24.01.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 5. | 23.02.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 6. | 25.03.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 7. | 24.04.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 8. | 24.05.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 9. | 23.06.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 10. | 23.07.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 11. | 22.08.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 12. | 21.09.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 13. | 21.10.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 14. | 20.11.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 15. | 20.12.2026 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 16. | 19.01.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 17. | 18.02.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 18. | 20.03.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 19. | 19.04.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 20. | 19.05.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 21. | 18.06.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 22. | 18.07.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 23. | 17.08.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 24. | 16.09.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 25. | 16.10.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 26. | 15.11.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 27. | 15.12.2027 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 28. | 14.01.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 29. | 13.02.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 30. | 14.03.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 31. | 13.04.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 32. | 13.05.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 33. | 12.06.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 34. | 12.07.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 35. | 11.08.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 36. | 10.09.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 37. | 10.10.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 38. | 09.11.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 39. | 09.12.2028 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 40. | 08.01.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 41. | 07.02.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 42. | 09.03.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 43. | 08.04.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 44. | 08.05.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 45. | 07.06.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 46. | 07.07.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 47. | 06.08.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 48. | 05.09.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 49. | 05.10.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 50. | 04.11.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 51. | 04.12.2029 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 52. | 03.01.2030 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 53. | 02.02.2030 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 54. | 04.03.2030 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 55. | 03.04.2030 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 56. | 03.05.2030 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 57. | 02.06.2030 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 58. | 02.07.2030 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 59. | 01.08.2030 | 5,88 (7,15%) | – | – |
| 60. | 31.08.2030 | 5,88 (7,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
