СФО ВТБ РКС Эталон 07 (RU000A10DF38)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон7 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 07 |
| ISIN: | RU000A10DF38 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.12.2032 (2373 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 659,26 RUB |
| Объем эмиссии: | 42 500 000 шт. (42 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.06.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.07.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,65 RUB (17,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.11.2027 (516 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 678,18 RUB (102,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 679,47 RUB (103,07%) |
| НКД: | 1,29 RUB |
| Доходность текущая: | 17,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 44,45% год. |
| Доходность номинальная: | 38,52% год. |
| Доходность простая: | 6,38% год. |
| Дюрация: | 299 дн. (0,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 207 дн. (0,57 лет) |
| Выпуклость: | 0,96 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 41,46% год. |
| Доходность номинальная: | 36,23% год. |
| Доходность простая: | 21,38% год. |
| Дюрация: | 263 дн. (0,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 186 дн. (0,51 лет) |
| Выпуклость: | 0,73 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,87 | 46,18% | 43,39% |
| 101,97 | 46,01% | 43,19% |
| 102,07 | 45,83% | 43,00% |
| 102,17 | 45,66% | 42,80% |
| 102,27 | 45,48% | 42,61% |
| 102,37 | 45,31% | 42,42% |
| 102,47 | 45,14% | 42,23% |
| 102,57 | 44,96% | 42,03% |
| 102,67 | 44,79% | 41,84% |
| 102,77 | 44,62% | 41,65% |
| 102,87 | 44,45% | 41,46% |
| 102,97 | 44,28% | 41,27% |
| 103,07 | 44,11% | 41,08% |
| 103,17 | 43,94% | 40,89% |
| 103,27 | 43,77% | 40,70% |
| 103,37 | 43,60% | 40,52% |
| 103,47 | 43,43% | 40,33% |
| 103,57 | 43,26% | 40,14% |
| 103,67 | 43,09% | 39,96% |
| 103,77 | 42,93% | 39,77% |
| 103,87 | 42,76% | 39,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.01.2026 | 20,48 (17,80%) | 35,04 (3,50%) | – |
| 2. | 05.02.2026 | 14,59 (17,80%) | 79,15 (7,92%) | – |
| 3. | 05.03.2026 | 12,10 (17,80%) | 47,59 (4,76%) | – |
| 4. | 05.04.2026 | 12,67 (17,80%) | 57,26 (5,73%) | – |
| 5. | 05.05.2026 | 11,43 (17,80%) | 65,61 (6,56%) | – |
| 6. | 05.06.2026 | 10,81 (17,80%) | 56,09 (5,61%) | – |
| 7. | 05.07.2026 | 9,65 (17,80%) | 53,57 (5,36%) | – |
| 8. | 05.08.2026 | 9,16 (17,80%) | 50,66 (5,07%) | – |
| 9. | 05.09.2026 | 8,39 (17,80%) | 47,87 (4,79%) | – |
| 10. | 05.10.2026 | 7,42 (17,80%) | 45,22 (4,52%) | – |
| 11. | 05.11.2026 | 6,98 (17,80%) | 42,71 (4,27%) | – |
| 12. | 05.12.2026 | 6,13 (17,80%) | 40,32 (4,03%) | – |
| 13. | 05.01.2027 | 5,73 (17,80%) | 38,06 (3,81%) | – |
| 14. | 05.02.2027 | 5,15 (17,80%) | 35,91 (3,59%) | – |
| 15. | 05.03.2027 | 4,16 (17,80%) | 33,87 (3,39%) | – |
| 16. | 05.04.2027 | 4,10 (17,80%) | 31,94 (3,19%) | – |
| 17. | 05.05.2027 | 3,50 (17,80%) | 30,10 (3,01%) | – |
| 18. | 05.06.2027 | 3,16 (17,80%) | 28,36 (2,84%) | – |
| 19. | 05.07.2027 | 2,64 (17,80%) | 26,71 (2,67%) | – |
| 20. | 05.08.2027 | 2,33 (17,80%) | 25,15 (2,51%) | – |
| 21. | 05.09.2027 | 1,95 (17,80%) | 23,67 (2,37%) | – |
| 22. | 05.10.2027 | 1,54 (17,80%) | 22,27 (2,23%) | – |
| 23. | 05.11.2027 | 1,25 (17,80%) | 82,87 (8,29%) | – |
| 24. | 05.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 05.01.2028 | не определен | 20,84 (2,08%) | – |
| 26. | 05.02.2028 | не определен | 19,87 (1,99%) | – |
| 27. | 05.03.2028 | не определен | 18,94 (1,89%) | – |
| 28. | 05.04.2028 | не определен | 82,70 (8,27%) | – |
| 29. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 05.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 05.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 05.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 05.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 05.01.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 05.02.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 05.04.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 05.05.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 05.06.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 05.07.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 05.08.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 05.09.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 05.10.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 05.11.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 05.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 05.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 05.02.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 05.03.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 05.04.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 05.05.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 05.06.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 05.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 05.08.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 05.09.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 05.10.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 05.11.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 05.12.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 05.01.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 05.02.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 05.03.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 05.04.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 05.05.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 05.06.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 05.07.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 05.08.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 05.09.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 05.10.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 05.11.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 05.12.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 05.01.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 05.02.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 05.03.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 05.04.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 05.05.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 05.06.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 05.07.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 05.08.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 05.09.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 05.10.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 05.11.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 05.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
