Автодор ГК БО-005Р-16 (RU000A10EPQ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Автодр5Р16 |
| Наименование полное: | Автодор ГК БО-005Р-16 |
| ISIN: | RU000A10EPQ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.03.2026 |
| Дата оферты: | 25.03.2027 (311 дн.) |
| Дата погашения: | 11.11.2028 (908 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2026 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,66 RUB (15,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,70 RUB (101,97%) |
| НКД: | 9,70 RUB |
| Доходность текущая: | 15,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,96% год. |
| Доходность номинальная: | 15,09% год. |
| Доходность простая: | 14,69% год. |
| Дюрация: | 754 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 650 дн. (1,78 лет) |
| Выпуклость: | 5,12 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,03% год. |
| Доходность номинальная: | 14,25% год. |
| Доходность простая: | 13,89% год. |
| Дюрация: | 288 дн. (0,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 251 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,09 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 100,00 | 16,52% | 16,48% |
| 100,10 | 16,46% | 16,33% |
| 100,20 | 16,40% | 16,19% |
| 100,30 | 16,35% | 16,04% |
| 100,40 | 16,29% | 15,89% |
| 100,50 | 16,24% | 15,75% |
| 100,60 | 16,18% | 15,61% |
| 100,70 | 16,13% | 15,46% |
| 100,80 | 16,07% | 15,32% |
| 100,90 | 16,02% | 15,17% |
| 101,00 | 15,96% | 15,03% |
| 101,10 | 15,91% | 14,89% |
| 101,20 | 15,85% | 14,75% |
| 101,30 | 15,80% | 14,60% |
| 101,40 | 15,74% | 14,46% |
| 101,50 | 15,69% | 14,32% |
| 101,60 | 15,63% | 14,18% |
| 101,70 | 15,58% | 14,04% |
| 101,80 | 15,52% | 13,90% |
| 101,90 | 15,47% | 13,76% |
| 102,00 | 15,41% | 13,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 2. | 26.05.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 3. | 25.06.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 4. | 25.07.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 5. | 24.08.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 6. | 23.09.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 7. | 23.10.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 8. | 22.11.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 9. | 22.12.2026 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 10. | 21.01.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 11. | 20.02.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 12. | 22.03.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 13. | 25.03.2027 | – | – | Оферта |
| 14. | 21.04.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 15. | 21.05.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 16. | 20.06.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 17. | 20.07.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 18. | 19.08.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 19. | 18.09.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 20. | 18.10.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 21. | 17.11.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 22. | 17.12.2027 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 23. | 16.01.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 24. | 15.02.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 25. | 16.03.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 26. | 15.04.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 27. | 15.05.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 28. | 14.06.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 29. | 14.07.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 30. | 13.08.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 31. | 12.09.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 32. | 12.10.2028 | 12,66 (15,40%) | – | – |
| 33. | 11.11.2028 | 12,66 (15,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
