Почта России 003P-07 (RU000A10FDV7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПочтаР3P07 |
| Наименование полное: | Почта России 003P-07 |
| ISIN: | RU000A10FDV7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.06.2026 |
| Дата оферты: | 07.06.2028 (631 дн.) |
| Дата погашения: | 23.05.2036 (3538 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.10.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,93 RUB (16,95%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.06.2028 (628 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,39 RUB (99,64%) |
| НКД: | 1,39 RUB |
| Доходность текущая: | 17,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,44% год. |
| Доходность номинальная: | 17,29% год. |
| Доходность простая: | 17,06% год. |
| Дюрация: | 1 751 дн. (4,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 478 дн. (4,05 лет) |
| Выпуклость: | 27,90 |
| PVBP: | -0,39 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,69% год. |
| Доходность номинальная: | 17,51% год. |
| Доходность простая: | 17,27% год. |
| Дюрация: | 548 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 462 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,81 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,69% год. |
| Доходность номинальная: | 17,51% год. |
| Доходность простая: | 17,27% год. |
| Дюрация: | 548 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 462 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,81 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,50 | 18,69% | 19,49% | 19,49% |
| 98,60 | 18,67% | 19,41% | 19,41% |
| 98,70 | 18,64% | 19,33% | 19,33% |
| 98,80 | 18,62% | 19,25% | 19,25% |
| 98,90 | 18,59% | 19,17% | 19,17% |
| 99,00 | 18,57% | 19,09% | 19,09% |
| 99,10 | 18,54% | 19,01% | 19,01% |
| 99,20 | 18,52% | 18,93% | 18,93% |
| 99,30 | 18,49% | 18,85% | 18,85% |
| 99,40 | 18,47% | 18,77% | 18,77% |
| 99,50 | 18,44% | 18,69% | 18,69% |
| 99,60 | 18,42% | 18,61% | 18,61% |
| 99,70 | 18,39% | 18,53% | 18,53% |
| 99,80 | 18,37% | 18,45% | 18,45% |
| 99,90 | 18,34% | 18,37% | 18,37% |
| 100,00 | 18,32% | 18,29% | 18,29% |
| 100,10 | 18,29% | 18,22% | 18,22% |
| 100,20 | 18,27% | 18,14% | 18,14% |
| 100,30 | 18,25% | 18,06% | 18,06% |
| 100,40 | 18,22% | 17,98% | 17,98% |
| 100,50 | 18,20% | 17,90% | 17,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.07.2026 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 2. | 14.08.2026 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 3. | 13.09.2026 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 4. | 13.10.2026 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 5. | 12.11.2026 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 6. | 12.12.2026 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 7. | 11.01.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 8. | 10.02.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 9. | 12.03.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 10. | 11.04.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 11. | 11.05.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 12. | 10.06.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 13. | 10.07.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 14. | 09.08.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 15. | 08.09.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 16. | 08.10.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 17. | 07.11.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 18. | 07.12.2027 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 19. | 06.01.2028 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 20. | 05.02.2028 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 21. | 06.03.2028 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 22. | 05.04.2028 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 23. | 05.05.2028 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 24. | 04.06.2028 | 13,93 (16,95%) | – | – |
| 25. | 07.06.2028 | – | – | Оферта |
| 26. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 31.03.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 30.04.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 29.06.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 29.07.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 27.10.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 24.02.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 25.04.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 25.05.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 24.06.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 22.09.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 22.10.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 21.11.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 21.12.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 20.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 19.02.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 21.03.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 20.04.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 20.05.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 19.06.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 19.07.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 18.08.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 17.09.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 17.10.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 16.11.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 16.12.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 15.01.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 14.02.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 15.03.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 14.04.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 14.05.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 13.06.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 13.07.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 12.08.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 11.09.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 11.10.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 10.11.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 10.12.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 09.01.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 08.02.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 10.03.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 09.04.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 09.05.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 08.06.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 08.07.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 07.08.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 06.09.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 06.10.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 05.11.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 05.12.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 04.01.2034 | не определен | – | – |
| 94. | 03.02.2034 | не определен | – | – |
| 95. | 05.03.2034 | не определен | – | – |
| 96. | 04.04.2034 | не определен | – | – |
| 97. | 04.05.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 03.06.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 03.07.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 02.08.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 01.09.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 01.10.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 31.10.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 30.11.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 30.12.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 29.01.2035 | не определен | – | – |
| 107. | 28.02.2035 | не определен | – | – |
| 108. | 30.03.2035 | не определен | – | – |
| 109. | 29.04.2035 | не определен | – | – |
| 110. | 29.05.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 28.06.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 28.07.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 27.08.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 26.09.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 26.10.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 25.11.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 25.12.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 24.01.2036 | не определен | – | – |
| 119. | 23.02.2036 | не определен | – | – |
| 120. | 24.03.2036 | не определен | – | – |
| 121. | 23.04.2036 | не определен | – | – |
| 122. | 23.05.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
