Россети ПАО БО 001P-21R (RU000A10G148)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sРоссе1Р21 |
| Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-21R |
| ISIN: | RU000A10G148 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.08.2029 (1018 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.11.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.12.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,58 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,40 RUB (100,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,66 RUB (100,37%) |
| НКД: | 1,26 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,28% год. |
| Доходность номинальная: | 15,37% год. |
| Доходность простая: | 15,15% год. |
| Дюрация: | 834 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 718 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 6,07 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,24 | 16,80% |
| 99,34 | 16,74% |
| 99,44 | 16,69% |
| 99,54 | 16,64% |
| 99,64 | 16,59% |
| 99,74 | 16,54% |
| 99,84 | 16,49% |
| 99,94 | 16,44% |
| 100,04 | 16,39% |
| 100,14 | 16,34% |
| 100,24 | 16,28% |
| 100,34 | 16,23% |
| 100,44 | 16,18% |
| 100,54 | 16,13% |
| 100,64 | 16,08% |
| 100,74 | 16,03% |
| 100,84 | 15,98% |
| 100,94 | 15,93% |
| 101,04 | 15,88% |
| 101,14 | 15,83% |
| 101,24 | 15,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.10.2026 | 12,58 (0,00%) | – | – |
| 2. | 08.11.2026 | 12,58 (0,00%) | – | – |
| 3. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 07.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 04.09.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 04.10.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 02.01.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 02.03.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 30.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 30.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 29.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 28.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 28.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 27.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 27.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 25.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 27.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 25.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 25.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 24.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
