Rusal Capital DAC 4.85 1/2/23 (XS1759468967) – ПОГАШЕНА
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUAL-23_2 |
| Наименование полное: | Rusal Capital DAC 4.85 1/2/23 |
| ISIN: | XS1759468967 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Rusal Capital D.A.C. (ИНН 590956) |
| Уровень листинга: | |
| Дата размещения: | 01.02.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.02.2023 ( дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 USD) |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2018 | 24,25 (4,85%) | – | – |
| 2. | 01.02.2019 | 24,25 (4,85%) | – | – |
| 3. | 01.08.2019 | 24,25 (4,85%) | – | – |
| 4. | 01.02.2020 | 24,25 (4,85%) | – | – |
| 5. | 01.08.2020 | 24,25 (4,85%) | – | – |
| 6. | 01.02.2021 | 24,25 (4,85%) | – | – |
| 7. | 01.08.2021 | 24,25 (4,85%) | – | – |
| 8. | 01.02.2022 | 24,25 (4,85%) | – | – |
| 9. | 01.08.2022 | 24,25 (4,85%) | – | – |
| 10. | 01.02.2023 | 24,25 (4,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
