РЖД БО 001Р-05R (RU000A0ZYU05)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-05R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001Р-05R |
| ISIN: | RU000A0ZYU05 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.02.2018 |
| Дата оферты: | 13.02.2026 (248 дн.) |
| Дата погашения: | 01.02.2033 (2793 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.02.2025 (119 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.08.2025 (63 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 36,40 RUB (7,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.02.2026 (245 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 931,30 RUB (93,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 955,30 RUB (95,53%) |
| НКД: | 24,00 RUB |
| Доходность текущая: | 7,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,72% год. |
| Доходность номинальная: | 8,45% год. |
| Доходность простая: | 8,58% год. |
| Дюрация: | 2 110 дн. (5,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 941 дн. (5,32 лет) |
| Выпуклость: | 38,78 |
| PVBP: | -0,49 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,42% год. |
| Доходность номинальная: | 18,15% год. |
| Доходность простая: | 18,32% год. |
| Дюрация: | 238 дн. (0,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 200 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: | 0,76 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,42% год. |
| Доходность номинальная: | 18,15% год. |
| Доходность простая: | 18,32% год. |
| Дюрация: | 238 дн. (0,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 200 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: | 0,76 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 92,13 | 8,92% | 21,36% | 21,36% |
| 92,23 | 8,90% | 21,17% | 21,17% |
| 92,33 | 8,88% | 20,97% | 20,97% |
| 92,43 | 8,86% | 20,77% | 20,77% |
| 92,53 | 8,84% | 20,58% | 20,58% |
| 92,63 | 8,82% | 20,39% | 20,39% |
| 92,73 | 8,80% | 20,19% | 20,19% |
| 92,83 | 8,78% | 20,00% | 20,00% |
| 92,93 | 8,76% | 19,81% | 19,81% |
| 93,03 | 8,74% | 19,61% | 19,61% |
| 93,13 | 8,72% | 19,42% | 19,42% |
| 93,23 | 8,70% | 19,23% | 19,23% |
| 93,33 | 8,68% | 19,04% | 19,04% |
| 93,43 | 8,66% | 18,85% | 18,85% |
| 93,53 | 8,64% | 18,66% | 18,66% |
| 93,63 | 8,62% | 18,47% | 18,47% |
| 93,73 | 8,60% | 18,28% | 18,28% |
| 93,83 | 8,58% | 18,09% | 18,09% |
| 93,93 | 8,56% | 17,91% | 17,91% |
| 94,03 | 8,54% | 17,72% | 17,72% |
| 94,13 | 8,52% | 17,53% | 17,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2018 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 2. | 19.02.2019 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 3. | 20.08.2019 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 4. | 18.02.2020 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 5. | 18.08.2020 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 6. | 16.02.2021 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 7. | 17.08.2021 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 8. | 15.02.2022 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 9. | 16.08.2022 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 10. | 14.02.2023 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 11. | 15.08.2023 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 12. | 13.02.2024 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 13. | 13.08.2024 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 14. | 11.02.2025 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 15. | 12.08.2025 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 16. | 10.02.2026 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 17. | 13.02.2026 | – | – | 04.02.2026 – 10.02.2026 |
| 18. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 08.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 08.08.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 06.02.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 07.08.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 05.02.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 06.08.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 04.02.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 05.08.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 03.02.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 03.08.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 01.02.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
