ЕвроТранс БО-001Р-03 (RU000A1061K1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс3 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-03 |
| ISIN: | RU000A1061K1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.03.2027 (589 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.07.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.08.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,18 RUB (13,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 921,50 RUB (92,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 926,34 RUB (92,63%) |
| НКД: | 4,84 RUB |
| Доходность текущая: | 14,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,89% год. |
| Доходность номинальная: | 21,15% год. |
| Доходность простая: | 16,52% год. |
| Дюрация: | 413 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 336 дн. (0,92 лет) |
| Выпуклость: | 1,69 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,15 | 24,07% |
| 91,25 | 23,95% |
| 91,35 | 23,83% |
| 91,45 | 23,71% |
| 91,55 | 23,59% |
| 91,65 | 23,48% |
| 91,75 | 23,36% |
| 91,85 | 23,24% |
| 91,95 | 23,12% |
| 92,05 | 23,00% |
| 92,15 | 22,89% |
| 92,25 | 22,77% |
| 92,35 | 22,65% |
| 92,45 | 22,54% |
| 92,55 | 22,42% |
| 92,65 | 22,30% |
| 92,75 | 22,19% |
| 92,85 | 22,07% |
| 92,95 | 21,96% |
| 93,05 | 21,84% |
| 93,15 | 21,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.05.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 2. | 03.06.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 3. | 03.07.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 4. | 02.08.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 5. | 01.09.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 6. | 01.10.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 7. | 31.10.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 8. | 30.11.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 9. | 30.12.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 10. | 29.01.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 11. | 28.02.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 12. | 29.03.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 13. | 28.04.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 14. | 28.05.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 15. | 27.06.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 16. | 27.07.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 17. | 26.08.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 18. | 25.09.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 19. | 25.10.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 20. | 24.11.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 21. | 24.12.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 22. | 23.01.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 23. | 22.02.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 24. | 24.03.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 25. | 23.04.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 26. | 23.05.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 27. | 22.06.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 28. | 22.07.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 29. | 21.08.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 30. | 20.09.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 31. | 20.10.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 32. | 19.11.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 33. | 19.12.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 34. | 18.01.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 35. | 17.02.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 36. | 19.03.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 37. | 18.04.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 38. | 18.05.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 39. | 17.06.2026 | 11,18 (13,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 40. | 17.07.2026 | 8,38 (13,60%) | – | – |
| 41. | 16.08.2026 | 8,38 (13,60%) | – | – |
| 42. | 15.09.2026 | 8,38 (13,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 43. | 15.10.2026 | 5,59 (13,60%) | – | – |
| 44. | 14.11.2026 | 5,59 (13,60%) | – | – |
| 45. | 14.12.2026 | 5,59 (13,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 46. | 13.01.2027 | 2,79 (13,60%) | – | – |
| 47. | 12.02.2027 | 2,79 (13,60%) | – | – |
| 48. | 14.03.2027 | 2,79 (13,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
