СберИОС 001Р-571R 5Г AC IMOEX (RU000A106EB1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС571 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-571R 5Г AC IMOEX |
| ISIN: | RU000A106EB1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.06.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.07.2028 (1528 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 312 660 шт. (312 660 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 37 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 093,50 RUB (109,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 093,50 RUB (109,35%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -2,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -2,10% год. |
| Доходность номинальная: | -2,12% год. |
| Доходность простая: | -2,03% год. |
| Дюрация: | 1 528 дн. (4,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 560 дн. (4,28 лет) |
| Выпуклость: | 22,65 |
| PVBP: | -0,46 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,35 | -1,89% |
| 108,45 | -1,91% |
| 108,55 | -1,93% |
| 108,65 | -1,95% |
| 108,75 | -1,97% |
| 108,85 | -1,99% |
| 108,95 | -2,02% |
| 109,05 | -2,04% |
| 109,15 | -2,06% |
| 109,25 | -2,08% |
| 109,35 | -2,10% |
| 109,45 | -2,12% |
| 109,55 | -2,14% |
| 109,65 | -2,17% |
| 109,75 | -2,19% |
| 109,85 | -2,21% |
| 109,95 | -2,23% |
| 110,05 | -2,25% |
| 110,15 | -2,27% |
| 110,25 | -2,29% |
| 110,35 | -2,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.01.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 19.02.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 20.03.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 22.04.2024 | 0,01 (0,01%) | – | Оферта |
| 5. | 29.05.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 18.06.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 22.07.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 19.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 18.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 21.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 18.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 23.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 28.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 18.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 24.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 21.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 02.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 23.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 21.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 18.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 22.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 20.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 18.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 22.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 27.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 18.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 23.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 20.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 01.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 22.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 20.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 18.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 21.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 19.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 18.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 21.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 01.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 22.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 22.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 19.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 31.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 21.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 19.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 18.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 20.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 19.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 22.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 20.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 31.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 21.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 20.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 18.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 29.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 19.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 10.07.2028 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
