Борец Капитал 001Р-02 (RU000A107BR1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БорецК1Р02 |
| Наименование полное: | Борец Капитал 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A107BR1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" (ИНН 9731098069) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.11.2025 (187 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,34 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 854,00 RUB (85,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 869,11 RUB (86,91%) |
| НКД: | 15,11 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 74,49% год. |
| Доходность номинальная: | 59,73% год. |
| Доходность простая: | 59,80% год. |
| Дюрация: | 174 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 100 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: | 0,24 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,40 | 78,77% |
| 84,50 | 78,34% |
| 84,60 | 77,90% |
| 84,70 | 77,47% |
| 84,80 | 77,04% |
| 84,90 | 76,61% |
| 85,00 | 76,18% |
| 85,10 | 75,76% |
| 85,20 | 75,33% |
| 85,30 | 74,91% |
| 85,40 | 74,49% |
| 85,50 | 74,07% |
| 85,60 | 73,65% |
| 85,70 | 73,23% |
| 85,80 | 72,82% |
| 85,90 | 72,40% |
| 86,00 | 71,99% |
| 86,10 | 71,58% |
| 86,20 | 71,17% |
| 86,30 | 70,76% |
| 86,40 | 70,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.01.2024 | 14,28 (0,00%) | – | – |
| 2. | 04.02.2024 | 14,59 (0,00%) | – | – |
| 3. | 05.03.2024 | 14,88 (0,00%) | – | – |
| 4. | 04.04.2024 | 14,66 (0,00%) | – | – |
| 5. | 04.05.2024 | 14,78 (0,00%) | – | – |
| 6. | 03.06.2024 | 14,94 (0,00%) | – | – |
| 7. | 03.07.2024 | 14,77 (0,00%) | – | – |
| 8. | 02.08.2024 | 14,94 (0,00%) | – | – |
| 9. | 01.09.2024 | 16,15 (0,00%) | – | – |
| 10. | 01.10.2024 | 17,01 (0,00%) | – | – |
| 11. | 31.10.2024 | 17,07 (0,00%) | – | – |
| 12. | 30.11.2024 | 18,61 (0,00%) | – | – |
| 13. | 30.12.2024 | 19,23 (0,00%) | – | – |
| 14. | 29.01.2025 | 18,83 (0,00%) | – | – |
| 15. | 28.02.2025 | 18,87 (0,00%) | – | – |
| 16. | 30.03.2025 | 19,36 (0,00%) | – | – |
| 17. | 29.04.2025 | 19,34 (0,00%) | – | – |
| 18. | 29.05.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 28.06.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 28.07.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 27.08.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 25.11.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
