Борец Капитал 001Р-02 (RU000A107BR1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БорецК1Р02 |
| Наименование полное: | Борец Капитал 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A107BR1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" (ИНН 9731098069) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.11.2025 (131 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.06.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.07.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,61 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 898,90 RUB (89,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 911,00 RUB (91,10%) |
| НКД: | 12,10 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 69,82% год. |
| Доходность номинальная: | 56,62% год. |
| Доходность простая: | 55,68% год. |
| Дюрация: | 125 дн. (0,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 74 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,16 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,89 | 75,38% |
| 88,99 | 74,81% |
| 89,09 | 74,25% |
| 89,19 | 73,69% |
| 89,29 | 73,13% |
| 89,39 | 72,57% |
| 89,49 | 72,02% |
| 89,59 | 71,46% |
| 89,69 | 70,92% |
| 89,79 | 70,37% |
| 89,89 | 69,82% |
| 89,99 | 69,28% |
| 90,09 | 68,74% |
| 90,19 | 68,20% |
| 90,29 | 67,67% |
| 90,39 | 67,14% |
| 90,49 | 66,61% |
| 90,59 | 66,08% |
| 90,69 | 65,55% |
| 90,79 | 65,03% |
| 90,89 | 64,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.01.2024 | 14,28 (0,00%) | – | – |
| 2. | 04.02.2024 | 14,59 (0,00%) | – | – |
| 3. | 05.03.2024 | 14,88 (0,00%) | – | – |
| 4. | 04.04.2024 | 14,66 (0,00%) | – | – |
| 5. | 04.05.2024 | 14,78 (0,00%) | – | – |
| 6. | 03.06.2024 | 14,94 (0,00%) | – | – |
| 7. | 03.07.2024 | 14,77 (0,00%) | – | – |
| 8. | 02.08.2024 | 14,94 (0,00%) | – | – |
| 9. | 01.09.2024 | 16,15 (0,00%) | – | – |
| 10. | 01.10.2024 | 17,01 (0,00%) | – | – |
| 11. | 31.10.2024 | 17,07 (0,00%) | – | – |
| 12. | 30.11.2024 | 18,61 (0,00%) | – | – |
| 13. | 30.12.2024 | 19,23 (0,00%) | – | – |
| 14. | 29.01.2025 | 18,83 (0,00%) | – | – |
| 15. | 28.02.2025 | 18,87 (0,00%) | – | – |
| 16. | 30.03.2025 | 19,36 (0,00%) | – | – |
| 17. | 29.04.2025 | 19,34 (0,00%) | – | – |
| 18. | 29.05.2025 | 18,91 (0,00%) | – | – |
| 19. | 28.06.2025 | 18,61 (0,00%) | – | – |
| 20. | 28.07.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 27.08.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 25.11.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
