Россети ПАО БО 001P-11R (RU000A107CG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Россет1Р11 |
| Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-11R |
| ISIN: | RU000A107CG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.12.2029 (1282 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2026 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2026 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,82 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,10 RUB (99,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,36 RUB (100,24%) |
| НКД: | 4,26 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,81% год. |
| Доходность номинальная: | 15,84% год. |
| Доходность простая: | 15,59% год. |
| Дюрация: | 991 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 849 дн. (2,33 лет) |
| Выпуклость: | 8,35 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,81 | 17,24% |
| 98,91 | 17,20% |
| 99,01 | 17,15% |
| 99,11 | 17,11% |
| 99,21 | 17,07% |
| 99,31 | 17,02% |
| 99,41 | 16,98% |
| 99,51 | 16,94% |
| 99,61 | 16,89% |
| 99,71 | 16,85% |
| 99,81 | 16,81% |
| 99,91 | 16,77% |
| 100,01 | 16,72% |
| 100,11 | 16,68% |
| 100,21 | 16,64% |
| 100,31 | 16,60% |
| 100,41 | 16,55% |
| 100,51 | 16,51% |
| 100,61 | 16,47% |
| 100,71 | 16,43% |
| 100,81 | 16,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.01.2024 | 13,68 (0,00%) | – | – |
| 2. | 10.02.2024 | 14,01 (0,00%) | – | – |
| 3. | 11.03.2024 | 14,01 (0,00%) | – | – |
| 4. | 10.04.2024 | 14,01 (0,00%) | – | – |
| 5. | 10.05.2024 | 14,01 (0,00%) | – | – |
| 6. | 09.06.2024 | 14,01 (0,00%) | – | – |
| 7. | 09.07.2024 | 14,01 (0,00%) | – | – |
| 8. | 08.08.2024 | 14,23 (0,00%) | – | – |
| 9. | 07.09.2024 | 15,66 (0,00%) | – | – |
| 10. | 07.10.2024 | 16,07 (0,00%) | – | – |
| 11. | 06.11.2024 | 16,64 (0,00%) | – | – |
| 12. | 06.12.2024 | 18,12 (0,00%) | – | – |
| 13. | 05.01.2025 | 18,12 (0,00%) | – | – |
| 14. | 04.02.2025 | 18,12 (0,00%) | – | – |
| 15. | 06.03.2025 | 18,12 (0,00%) | – | – |
| 16. | 05.04.2025 | 18,12 (0,00%) | – | – |
| 17. | 05.05.2025 | 18,12 (0,00%) | – | – |
| 18. | 04.06.2025 | 18,12 (0,00%) | – | – |
| 19. | 04.07.2025 | 17,60 (0,00%) | – | – |
| 20. | 03.08.2025 | 17,30 (0,00%) | – | – |
| 21. | 02.09.2025 | 15,66 (0,00%) | – | – |
| 22. | 02.10.2025 | 15,36 (0,00%) | – | – |
| 23. | 01.11.2025 | 14,84 (0,00%) | – | – |
| 24. | 01.12.2025 | 14,44 (0,00%) | – | – |
| 25. | 31.12.2025 | 14,38 (0,00%) | – | – |
| 26. | 30.01.2026 | 14,01 (0,00%) | – | – |
| 27. | 01.03.2026 | 13,92 (0,00%) | – | – |
| 28. | 31.03.2026 | 13,58 (0,00%) | – | – |
| 29. | 30.04.2026 | 13,19 (0,00%) | – | – |
| 30. | 30.05.2026 | 12,82 (0,00%) | – | – |
| 31. | 29.06.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 19.02.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 20.03.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 18.06.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 18.07.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 17.08.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 16.09.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 16.10.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 14.01.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 15.03.2029 | не определен | – | – |
| 65. | 14.04.2029 | не определен | – | – |
| 66. | 14.05.2029 | не определен | – | – |
| 67. | 13.06.2029 | не определен | – | – |
| 68. | 13.07.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 12.08.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 11.09.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 11.10.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 10.11.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 10.12.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
