СФО Оптимум Финанс 01 (RU000A107D25)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СФООптФин1 |
| Наименование полное: | СФО Оптимум Финанс 01 |
| ISIN: | RU000A107D25 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс" (ИНН 9704219846) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.11.2030 (1975 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 428,25 RUB |
| Объем эмиссии: | 208 400 000 шт. (208 400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.06.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.07.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 4,75 RUB (13,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.07.2025 (26 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 428,25 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 429,20 RUB (100,22%) |
| НКД: | 0,95 RUB |
| Доходность текущая: | 13,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,12% год. |
| Доходность номинальная: | 13,43% год. |
| Доходность простая: | 13,25% год. |
| Дюрация: | 1 417 дн. (3,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 241 дн. (3,40 лет) |
| Выпуклость: | 17,20 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,17% год. |
| Доходность номинальная: | 12,57% год. |
| Доходность простая: | 12,43% год. |
| Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,00 | 14,41% | 30,28% |
| 99,10 | 14,38% | 28,45% |
| 99,20 | 14,35% | 26,65% |
| 99,30 | 14,32% | 24,87% |
| 99,40 | 14,29% | 23,13% |
| 99,50 | 14,26% | 21,40% |
| 99,60 | 14,23% | 19,71% |
| 99,70 | 14,20% | 18,04% |
| 99,80 | 14,18% | 16,39% |
| 99,90 | 14,15% | 14,77% |
| 100,00 | 14,12% | 13,17% |
| 100,10 | 14,09% | 11,60% |
| 100,20 | 14,06% | 10,05% |
| 100,30 | 14,03% | 8,52% |
| 100,40 | 14,00% | 7,02% |
| 100,50 | 13,97% | 5,54% |
| 100,60 | 13,94% | 4,08% |
| 100,70 | 13,91% | 2,64% |
| 100,80 | 13,88% | 1,22% |
| 100,90 | 13,85% | -0,18% |
| 101,00 | 13,83% | -1,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.02.2024 | 19,97 (13,50%) | 22,97 (2,30%) | – |
| 2. | 17.03.2024 | 10,48 (13,50%) | 49,45 (4,94%) | – |
| 3. | 17.04.2024 | 10,64 (13,50%) | 43,38 (4,34%) | – |
| 4. | 17.05.2024 | 9,81 (13,50%) | 43,31 (4,33%) | – |
| 5. | 17.06.2024 | 9,64 (13,50%) | 40,49 (4,05%) | – |
| 6. | 17.07.2024 | 8,88 (13,50%) | 49,71 (4,97%) | – |
| 7. | 17.08.2024 | 8,61 (13,50%) | 37,33 (3,73%) | – |
| 8. | 17.09.2024 | 8,18 (13,50%) | 37,35 (3,74%) | – |
| 9. | 17.10.2024 | 7,50 (13,50%) | 32,74 (3,27%) | – |
| 10. | 17.11.2024 | 7,38 (13,50%) | 30,49 (3,05%) | – |
| 11. | 17.12.2024 | 6,80 (13,50%) | 29,29 (2,93%) | – |
| 12. | 17.01.2025 | 6,69 (13,50%) | 26,00 (2,60%) | – |
| 13. | 17.02.2025 | 6,39 (13,50%) | 30,68 (3,07%) | – |
| 14. | 17.03.2025 | 5,46 (13,50%) | 25,30 (2,53%) | – |
| 15. | 17.04.2025 | 5,75 (13,50%) | 24,39 (2,44%) | – |
| 16. | 17.05.2025 | 5,29 (13,50%) | 25,10 (2,51%) | – |
| 17. | 17.06.2025 | 5,18 (13,50%) | 23,77 (2,38%) | – |
| 18. | 17.07.2025 | 4,75 (13,50%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 17.12.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 17.01.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 17.04.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 17.05.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 17.03.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 17.07.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 17.01.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 17.06.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 17.07.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 17.08.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 17.09.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 17.10.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 17.11.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 17.12.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 17.01.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 17.02.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 17.03.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 17.04.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 17.05.2029 | не определен | – | – |
| 65. | 17.06.2029 | не определен | – | – |
| 66. | 17.07.2029 | не определен | – | – |
| 67. | 17.08.2029 | не определен | – | – |
| 68. | 17.09.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 17.10.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 17.11.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 17.12.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 17.01.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 17.02.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 17.03.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 17.04.2030 | не определен | – | – |
| 76. | 17.05.2030 | не определен | – | – |
| 77. | 17.06.2030 | не определен | – | – |
| 78. | 17.07.2030 | не определен | – | – |
| 79. | 17.08.2030 | не определен | – | – |
| 80. | 17.09.2030 | не определен | – | – |
| 81. | 17.10.2030 | не определен | – | – |
| 82. | 17.11.2030 | не определен | 428,25 (42,82%) | – |
