| Общая информация |
| Наименование: |
АЛЬФАЗО350 |
| Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК ЗО-350 |
| ISIN: |
RU000A108JQ4 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.05.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.10.2031 (2326 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
168 489 шт. (168 489 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.04.2025 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.10.2025 (135 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
27,50 USD (5,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
26.10.2026 (500 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
879,00 USD (87,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
879,00 USD (87,90%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
6,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,16% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,28% год. |
| Доходность номинальная: |
8,03% год. |
| Доходность простая: |
8,54% год. |
| Дюрация: |
1 950 дн. (5,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 801 дн. (4,93 лет) |
| Выпуклость: |
31,80 |
| PVBP: |
-0,42 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,96% год. |
| Доходность номинальная: |
15,98% год. |
| Доходность простая: |
16,90% год. |
| Дюрация: |
484 дн. (1,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
414 дн. (1,13 лет) |
| Выпуклость: |
2,28 |
| PVBP: |
-0,10 |
