Газпром капитал БО-002Р-16 (RU000A1094X5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап2P16 |
| Наименование полное: | Газпром капитал БО-002Р-16 |
| ISIN: | RU000A1094X5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.07.2028 (1103 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.06.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.07.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,96 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,82 RUB (100,58%) |
| НКД: | 5,82 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,09% год. |
| Доходность номинальная: | 22,18% год. |
| Доходность простая: | 21,67% год. |
| Дюрация: | 814 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 656 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,35 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 24,65% |
| 99,10 | 24,59% |
| 99,20 | 24,54% |
| 99,30 | 24,48% |
| 99,40 | 24,42% |
| 99,50 | 24,37% |
| 99,60 | 24,31% |
| 99,70 | 24,26% |
| 99,80 | 24,20% |
| 99,90 | 24,15% |
| 100,00 | 24,09% |
| 100,10 | 24,03% |
| 100,20 | 23,98% |
| 100,30 | 23,92% |
| 100,40 | 23,87% |
| 100,50 | 23,81% |
| 100,60 | 23,76% |
| 100,70 | 23,70% |
| 100,80 | 23,65% |
| 100,90 | 23,60% |
| 101,00 | 23,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2024 | 15,66 (0,00%) | – | – |
| 2. | 30.09.2024 | 16,04 (0,00%) | – | – |
| 3. | 30.10.2024 | 16,64 (0,00%) | – | – |
| 4. | 29.11.2024 | 18,07 (0,00%) | – | – |
| 5. | 29.12.2024 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 6. | 28.01.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 7. | 27.02.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 8. | 29.03.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 9. | 28.04.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 10. | 28.05.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 11. | 27.06.2025 | 17,96 (0,00%) | – | – |
| 12. | 27.07.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 25.09.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 25.10.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 23.01.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 22.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 22.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 17.07.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 16.08.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 14.11.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 13.01.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 12.02.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 13.03.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 12.04.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 11.06.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 11.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
