ФосАгро БО-П02 (RU000A109K40)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФосАгро П2 |
| Наименование полное: | ФосАгро БО-П02 |
| ISIN: | RU000A109K40 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.09.2026 (481 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,16 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.05.2025 (1 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,80 RUB (99,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,35 RUB (101,24%) |
| НКД: | 17,55 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,04% год. |
| Доходность номинальная: | 22,98% год. |
| Доходность простая: | 22,21% год. |
| Дюрация: | 414 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 331 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,64 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 706,16% год. |
| Доходность номинальная: | 274,01% год. |
| Доходность простая: | 209,31% год. |
| Дюрация: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,48 | 26,14% | 30 101,88% |
| 98,58 | 26,03% | 20 887,85% |
| 98,68 | 25,92% | 14 490,13% |
| 98,78 | 25,81% | 10 046,30% |
| 98,88 | 25,70% | 6 958,46% |
| 98,98 | 25,59% | 4 812,18% |
| 99,08 | 25,48% | 3 319,73% |
| 99,18 | 25,37% | 2 281,58% |
| 99,28 | 25,26% | 1 559,19% |
| 99,38 | 25,15% | 1 056,32% |
| 99,48 | 25,04% | 706,16% |
| 99,58 | 24,93% | 462,23% |
| 99,68 | 24,82% | 292,25% |
| 99,78 | 24,72% | 173,76% |
| 99,88 | 24,61% | 91,13% |
| 99,98 | 24,50% | 33,48% |
| 100,08 | 24,39% | -6,74% |
| 100,18 | 24,28% | -34,82% |
| 100,28 | 24,18% | -54,43% |
| 100,38 | 24,07% | 0,00% |
| 100,48 | 23,96% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.10.2024 | 16,41 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.11.2024 | 17,29 (0,00%) | – | – |
| 3. | 17.12.2024 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 4. | 16.01.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 5. | 15.02.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 6. | 17.03.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 7. | 16.04.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 8. | 16.05.2025 | 18,16 (0,00%) | – | – |
| 9. | 15.06.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 15.07.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 14.08.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 13.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 13.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 11.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 08.09.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
