| Общая информация |
| Наименование: |
РусГид2Р04 |
| Наименование полное: |
РусГидро БО-002Р-04 |
| ISIN: |
RU000A10A8H1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
05.12.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
28.06.2026 (318 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
11 500 000 шт. (11 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.08.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.09.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
18,90 RUB (23,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 071,00 RUB (107,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 079,19 RUB (107,92%) |
| НКД: |
8,19 RUB |
| Доходность текущая: |
21,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,33% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,17% год. |
| Доходность номинальная: |
14,37% год. |
| Доходность простая: |
13,69% год. |
| Дюрация: |
290 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
252 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: |
1,11 |
| PVBP: |
-0,07 |
