Банк ВТБ (ПАО) Б-1-374 (RU000A10B271)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБ Б1-374 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-374 |
| ISIN: | RU000A10B271 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.03.2027 (629 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.06.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,07 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,22 RUB (100,12%) |
| НКД: | 1,22 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,79% год. |
| Доходность номинальная: | 23,61% год. |
| Доходность простая: | 23,14% год. |
| Дюрация: | 524 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,37 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 26,67% |
| 99,10 | 26,58% |
| 99,20 | 26,49% |
| 99,30 | 26,40% |
| 99,40 | 26,32% |
| 99,50 | 26,23% |
| 99,60 | 26,14% |
| 99,70 | 26,05% |
| 99,80 | 25,96% |
| 99,90 | 25,88% |
| 100,00 | 25,79% |
| 100,10 | 25,70% |
| 100,20 | 25,61% |
| 100,30 | 25,53% |
| 100,40 | 25,44% |
| 100,50 | 25,35% |
| 100,60 | 25,27% |
| 100,70 | 25,18% |
| 100,80 | 25,09% |
| 100,90 | 25,01% |
| 101,00 | 24,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.04.2025 | 19,59 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.05.2025 | 19,10 (0,00%) | – | – |
| 3. | 16.06.2025 | 19,07 (0,00%) | – | – |
| 4. | 16.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 14.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 13.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 12.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 11.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 08.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
