| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р14 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-14 |
| ISIN: |
RU000A10BLH8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
16.05.2025 |
| Дата оферты: |
19.05.2026 (315 дн.) |
| Дата погашения: |
14.05.2027 (675 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
11 203 427 шт. (11 203 427 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.05.2025 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.08.2025 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
29,92 CNY (12,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
15.05.2026 (311 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 CNY (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 194,91 CNY (119,49%) |
| НКД: |
194,91 CNY |
| Доходность текущая: |
12,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,00% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
2,20% год. |
| Доходность номинальная: |
2,18% год. |
| Доходность простая: |
2,01% год. |
| Дюрация: |
612 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
599 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: |
4,48 |
| PVBP: |
-0,19 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
-7,69% год. |
| Доходность номинальная: |
-7,92% год. |
| Доходность простая: |
-7,39% год. |
| Дюрация: |
297 дн. (0,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
322 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: |
1,76 |
| PVBP: |
-0,10 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
-7,69% год. |
| Доходность номинальная: |
-7,92% год. |
| Доходность простая: |
-7,39% год. |
| Дюрация: |
297 дн. (0,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
322 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: |
1,76 |
| PVBP: |
-0,10 |
