Эталон-Финанс АО БО-П03 (RU000A103QH9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭталФинП03 |
| Наименование полное: | Эталон-Финанс АО БО-П03 |
| ISIN: | RU000A103QH9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Эталон-Финанс" (ИНН 7705619586) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.09.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.09.2026 (490 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 670,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.03.2025 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2025 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 15,20 RUB (9,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 595,36 RUB (88,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 604,88 RUB (90,28%) |
| НКД: | 9,52 RUB |
| Доходность текущая: | 10,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,76% год. |
| Доходность номинальная: | 26,92% год. |
| Доходность простая: | 14,64% год. |
| Дюрация: | 243 дн. (0,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 187 дн. (0,51 лет) |
| Выпуклость: | 0,77 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,86 | 31,96% |
| 87,96 | 31,73% |
| 88,06 | 31,51% |
| 88,16 | 31,29% |
| 88,26 | 31,07% |
| 88,36 | 30,85% |
| 88,46 | 30,63% |
| 88,56 | 30,41% |
| 88,66 | 30,19% |
| 88,76 | 29,98% |
| 88,86 | 29,76% |
| 88,96 | 29,54% |
| 89,06 | 29,33% |
| 89,16 | 29,11% |
| 89,26 | 28,90% |
| 89,36 | 28,69% |
| 89,46 | 28,47% |
| 89,56 | 28,26% |
| 89,66 | 28,05% |
| 89,76 | 27,84% |
| 89,86 | 27,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.12.2021 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 2. | 22.03.2022 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 3. | 21.06.2022 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 4. | 20.09.2022 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 5. | 20.12.2022 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 6. | 21.03.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 7. | 20.06.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 8. | 19.09.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 9. | 19.12.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 10. | 19.03.2024 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 11. | 18.06.2024 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 12. | 17.09.2024 | 22,69 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 13. | 17.12.2024 | 20,19 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 14. | 18.03.2025 | 17,70 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 15. | 17.06.2025 | 15,20 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 16. | 16.09.2025 | 12,71 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 17. | 16.12.2025 | 10,21 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 18. | 17.03.2026 | 7,71 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 19. | 16.06.2026 | 5,22 (9,10%) | 110,00 (11,00%) | – |
| 20. | 15.09.2026 | 2,72 (9,10%) | 120,00 (12,00%) | – |
