АЗБУКА ВКУСА БОП2 (RU000A105WR1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЗБУКАВКП2 |
| Наименование полное: | АЗБУКА ВКУСА БОП2 |
| ISIN: | RU000A105WR1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" (ИНН 7705466989) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.03.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.02.2033 (2774 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2025 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.08.2025 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 52,36 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.02.2026 (226 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,50 RUB (102,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 057,12 RUB (105,71%) |
| НКД: | 27,62 RUB |
| Доходность текущая: | 20,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,80% год. |
| Доходность номинальная: | 20,21% год. |
| Доходность простая: | 19,49% год. |
| Дюрация: | 1 426 дн. (3,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 171 дн. (3,21 лет) |
| Выпуклость: | 17,75 |
| PVBP: | -0,33 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,72% год. |
| Доходность номинальная: | 15,77% год. |
| Доходность простая: | 15,27% год. |
| Дюрация: | 213 дн. (0,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 182 дн. (0,50 лет) |
| Выпуклость: | 0,69 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,95 | 22,09% | 18,64% |
| 102,05 | 22,06% | 18,45% |
| 102,15 | 22,03% | 18,25% |
| 102,25 | 22,00% | 18,06% |
| 102,35 | 21,97% | 17,87% |
| 102,45 | 21,94% | 17,68% |
| 102,55 | 21,91% | 17,48% |
| 102,65 | 21,88% | 17,29% |
| 102,75 | 21,86% | 17,10% |
| 102,85 | 21,83% | 16,91% |
| 102,95 | 21,80% | 16,72% |
| 103,05 | 21,77% | 16,53% |
| 103,15 | 21,74% | 16,34% |
| 103,25 | 21,71% | 16,16% |
| 103,35 | 21,68% | 15,97% |
| 103,45 | 21,65% | 15,78% |
| 103,55 | 21,62% | 15,60% |
| 103,65 | 21,59% | 15,41% |
| 103,75 | 21,56% | 15,22% |
| 103,85 | 21,53% | 15,04% |
| 103,95 | 21,50% | 14,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.06.2023 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 2. | 01.09.2023 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 3. | 01.12.2023 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 4. | 01.03.2024 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 5. | 31.05.2024 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 6. | 30.08.2024 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 7. | 29.11.2024 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 8. | 28.02.2025 | 25,55 (10,25%) | – | – |
| 9. | 05.03.2025 | – | – | 24.02.2025 – 28.02.2025 |
| 10. | 30.05.2025 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 11. | 29.08.2025 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 12. | 28.11.2025 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 13. | 27.02.2026 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 14. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 23.02.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 24.08.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 23.11.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 22.02.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 24.05.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 22.11.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 23.05.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 22.08.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 21.11.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 20.02.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 21.05.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 20.08.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 19.11.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 18.02.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
