Первое кол.бюро НАО 001Р-07 (RU000A10BGU1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКБ 1Р-07 |
| Наименование полное: | Первое кол.бюро НАО 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10BGU1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.04.2028 (1064 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 038,00 RUB (103,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 050,08 RUB (105,01%) |
| НКД: | 12,08 RUB |
| Доходность текущая: | 23,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,99% год. |
| Доходность номинальная: | 22,94% год. |
| Доходность простая: | 19,91% год. |
| Дюрация: | 717 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 574 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: | 4,25 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,80 | 25,60% |
| 102,90 | 25,54% |
| 103,00 | 25,48% |
| 103,10 | 25,42% |
| 103,20 | 25,36% |
| 103,30 | 25,29% |
| 103,40 | 25,23% |
| 103,50 | 25,17% |
| 103,60 | 25,11% |
| 103,70 | 25,05% |
| 103,80 | 24,99% |
| 103,90 | 24,93% |
| 104,00 | 24,87% |
| 104,10 | 24,81% |
| 104,20 | 24,75% |
| 104,30 | 24,69% |
| 104,40 | 24,63% |
| 104,50 | 24,57% |
| 104,60 | 24,51% |
| 104,70 | 24,45% |
| 104,80 | 24,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 24.06.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 24.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 23.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 22.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 22.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 21.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 21.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 20.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 19.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 21.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 20.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 20.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 19.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 19.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 18.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 17.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 17.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 16.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 16.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 15.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 14.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 16.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 15.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 15.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 26. | 14.06.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 27. | 14.07.2027 | 20,14 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 13.08.2027 | 19,13 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 29. | 12.09.2027 | 18,12 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 12.10.2027 | 17,12 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 11.11.2027 | 16,11 (24,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 11.12.2027 | 15,10 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 33. | 10.01.2028 | 12,08 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 34. | 09.02.2028 | 9,06 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 35. | 10.03.2028 | 6,04 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 36. | 09.04.2028 | 3,02 (24,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
